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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 296.00 | 46 966.00 | 329.00 | 47 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 545 106.00 | 1 878 532.00 | 666 573.00 | 2 545 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 677.00 | 376 170.00 | 88 506.00 | 464 677.00 |
AX Avances et acomptes | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 430.00 | 2 301 670.00 | 774 760.00 | 3 076 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 453.00 | | 128 453.00 | 128 453.00 |
BN En cours de production de biens | 365 752.00 | | 365 752.00 | 365 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 687 082.00 | | 3 687 082.00 | 3 687 082.00 |
BZ Autres créances | 313 942.00 | | 313 942.00 | 313 942.00 |
CF Disponibilités | 267 287.00 | | 267 287.00 | 267 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 767 908.00 | | 4 767 908.00 | 4 767 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 844 338.00 | 2 301 670.00 | 5 542 668.00 | 7 844 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 322 617.00 | | | 322 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 081.00 | | | 168 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 699.00 | | | 1 051 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 398.00 | | | 492 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093 669.00 | | | 2 093 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 951.00 | | | 1 627 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 949.00 | | | 276 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 490 969.00 | | | 4 490 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 668.00 | | | 5 542 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 131 116.00 | | | 4 131 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 322 581.00 | | 6 322 581.00 | 6 322 581.00 |
FG Production vendue services | 150 430.00 | | 150 430.00 | 150 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 473 011.00 | | 6 473 011.00 | 6 473 011.00 |
FM Production stockée | | | -60 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 414 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 458 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 994.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 183 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -529.00 | | | -529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 772.00 | | | 51 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 416 252.00 | | | 6 416 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 248 170.00 | | | 6 248 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 081.00 | | | 168 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 880.00 | | 424 550.00 | 2 651 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 076 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 029 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 596.00 | | 700.00 | 46 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 283.00 | | 423 850.00 | 2 605 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 675.00 | 195 994.00 | | 2 105 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 912.00 | 1 054.00 | | 45 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 763.00 | 194 940.00 | | 2 059 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 951.00 | 1 627 951.00 | | 1 627 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 948.00 | 86 948.00 | | 86 948.00 |
UX Autres créances clients | 3 687 082.00 | | | 3 687 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 119 782.00 | | | 119 782.00 |
VC Groupe et associés | 124 082.00 | | | 124 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 706.00 | 131 854.00 | 359 852.00 | 491 706.00 |
VI Groupe et associés | 2 093 669.00 | 2 093 669.00 | | 2 093 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
VP Divers | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 006 415.00 | 4 006 415.00 | | 4 006 415.00 |
VW T.V.A. | 112 480.00 | 112 480.00 | | 112 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 490 969.00 | 4 131 116.00 | 359 852.00 | 4 490 969.00 |