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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 616 659.00 | 2 049 458.00 | 567 201.00 | 2 616 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 677.00 | 402 781.00 | 61 895.00 | 464 677.00 |
AX Avances et acomptes | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 983.00 | 2 499 536.00 | 648 446.00 | 3 147 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 453.00 | | 63 453.00 | 63 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 825 537.00 | | 4 825 537.00 | 4 825 537.00 |
BZ Autres créances | 355 391.00 | | 355 391.00 | 355 391.00 |
CF Disponibilités | 226 582.00 | | 226 582.00 | 226 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 476 716.00 | | 5 476 716.00 | 5 476 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 624 699.00 | 2 499 536.00 | 6 125 162.00 | 8 624 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 490 699.00 | | | 490 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 413.00 | | | 214 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 113.00 | | | 1 266 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 523.00 | | | 360 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104 137.00 | | | 2 104 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 003.00 | | | 2 049 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 529.00 | | | 344 529.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 859 049.00 | | | 4 859 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 125 162.00 | | | 6 125 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 598 844.00 | | | 4 598 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 098 816.00 | | 7 098 816.00 | 7 098 816.00 |
FG Production vendue services | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 105 581.00 | | 7 105 581.00 | 7 105 581.00 |
FM Production stockée | | | -365 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 738 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 647 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 486 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 769 579.00 | | | 6 769 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 555 165.00 | | | 6 555 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 413.00 | | | 214 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 430.00 | | 71 552.00 | 3 076 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 147 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 100 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 029 133.00 | | 71 552.00 | 3 029 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 670.00 | 197 866.00 | | 2 301 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 966.00 | 329.00 | | 46 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254 703.00 | 197 536.00 | | 2 254 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 003.00 | 2 049 003.00 | | 2 049 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 439.00 | 66 439.00 | | 66 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 828.00 | 89 828.00 | | 89 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 4 825 537.00 | | | 4 825 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 149 893.00 | | | 149 893.00 |
VC Groupe et associés | 124 703.00 | | | 124 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 972.00 | 99 767.00 | 260 205.00 | 359 972.00 |
VI Groupe et associés | 2 104 137.00 | 2 104 137.00 | | 2 104 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 664.00 | | | 131 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 575.00 | | | 58 575.00 |
VP Divers | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 186 679.00 | 5 186 679.00 | | 5 186 679.00 |
VW T.V.A. | 171 155.00 | 171 155.00 | | 171 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 859 049.00 | 4 598 844.00 | 260 205.00 | 4 859 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |