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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 210.00 | 41 061.00 | 33 148.00 | 74 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 245.00 | 1 226 058.00 | 511 187.00 | 1 737 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 882.00 | 440 526.00 | 22 355.00 | 462 882.00 |
AX Avances et acomptes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 822.00 | 1 707 646.00 | 568 176.00 | 2 275 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 388.00 | | 41 388.00 | 41 388.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 854.00 | | 300 854.00 | 300 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 220 911.00 | | 5 220 911.00 | 5 220 911.00 |
BZ Autres créances | 386 477.00 | | 386 477.00 | 386 477.00 |
CF Disponibilités | 709 641.00 | | 709 641.00 | 709 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 713 721.00 | | 6 713 721.00 | 6 713 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 989 544.00 | 1 707 646.00 | 7 281 898.00 | 8 989 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 417 499.00 | 705 113.00 | | 1 417 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 750.00 | 712 386.00 | | 593 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 931.00 | 1 978 499.00 | | 2 590 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 443.00 | 261 048.00 | | 611 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 231.00 | 2 114 658.00 | | 2 125 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 255.00 | 1 947 085.00 | | 1 610 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 180.00 | 417 907.00 | | 343 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 561.00 | | |
EA Autres dettes | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 690 966.00 | 4 747 116.00 | | 4 690 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 281 898.00 | 6 725 616.00 | | 7 281 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 255 854.00 | | | 4 255 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 393.00 | | 171 103.00 | 3 019 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 029.00 | 905 644.00 | 2 275 822.00 | 9 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 790.00 | 74 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 029.00 | 889 853.00 | 2 201 612.00 | 9 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 703.00 | | 29 297.00 | 60 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958 689.00 | | 141 806.00 | 2 958 689.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378 702.00 | 234 587.00 | 905 644.00 | 2 378 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 046.00 | 17 805.00 | 15 790.00 | 39 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 656.00 | 216 782.00 | 889 853.00 | 2 339 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 255.00 | 1 610 255.00 | | 1 610 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 183.00 | 64 183.00 | | 64 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 5 220 911.00 | 5 220 911.00 | | 5 220 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 156 702.00 | 156 702.00 | | 156 702.00 |
VC Groupe et associés | 125 953.00 | 125 953.00 | | 125 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 550.00 | 175 437.00 | 435 112.00 | 610 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 125 231.00 | 2 125 231.00 | | 2 125 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 708.00 | | | 149 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 332.00 | 56 332.00 | | 56 332.00 |
VP Divers | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 620 837.00 | 5 620 837.00 | | 5 620 837.00 |
VW T.V.A. | 162 722.00 | 162 722.00 | | 162 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 690 966.00 | 4 255 854.00 | 435 112.00 | 4 690 966.00 |