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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 703.00 | 39 046.00 | 21 657.00 | 60 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 485 293.00 | 1 917 112.00 | 568 181.00 | 2 485 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 882.00 | 422 544.00 | 40 337.00 | 462 882.00 |
AX Avances et acomptes | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 393.00 | 2 378 702.00 | 640 690.00 | 3 019 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 379 756.00 | | 5 379 756.00 | 5 379 756.00 |
BZ Autres créances | 307 312.00 | | 307 312.00 | 307 312.00 |
CF Disponibilités | 312 435.00 | | 312 435.00 | 312 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 084 926.00 | | 6 084 926.00 | 6 084 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 104 319.00 | 2 378 702.00 | 6 725 616.00 | 9 104 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 705 113.00 | | | 705 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 386.00 | | | 712 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 499.00 | | | 1 978 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 048.00 | | | 261 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114 658.00 | | | 2 114 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 085.00 | | | 1 947 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 907.00 | | | 417 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 747 116.00 | | | 4 747 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 725 616.00 | | | 6 725 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 011 406.00 | | 8 011 406.00 | 8 011 406.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 012 906.00 | | 8 012 906.00 | 8 012 906.00 |
FM Production stockée | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 088 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 937 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 941.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 070 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 278.00 | | | -6 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 448.00 | | | 287 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 089 312.00 | | | 8 089 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 376 925.00 | | | 7 376 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 386.00 | | | 712 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 983.00 | | 161 819.00 | 3 147 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 408.00 | 3 019 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 946.00 | 60 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 462.00 | 2 958 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 296.00 | | 39 353.00 | 47 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100 686.00 | | 122 466.00 | 3 100 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 536.00 | 160 739.00 | 281 573.00 | 2 499 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 296.00 | 17 695.00 | 25 946.00 | 47 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 239.00 | 143 044.00 | 255 626.00 | 2 452 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 085.00 | 1 947 085.00 | | 1 947 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 329.00 | 70 329.00 | | 70 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 563.00 | 89 563.00 | | 89 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 593.00 | 170 593.00 | | 170 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 5 379 756.00 | 5 379 756.00 | | 5 379 756.00 |
VB T. V. A. | 181 956.00 | 181 956.00 | | 181 956.00 |
VC Groupe et associés | 125 326.00 | 125 326.00 | | 125 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 292.00 | 100 333.00 | 159 958.00 | 260 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 114 658.00 | 2 114 658.00 | | 2 114 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 647.00 | | | 99 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 694 249.00 | 5 694 249.00 | | 5 694 249.00 |
VW T.V.A. | 66 714.00 | 66 714.00 | | 66 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 747 116.00 | 4 587 157.00 | 159 958.00 | 4 747 116.00 |