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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 210.00 | 58 205.00 | 16 004.00 | 74 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 444.00 | | 63 444.00 | 63 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219 699.00 | 1 478 010.00 | 741 688.00 | 2 219 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 121.00 | 444 697.00 | 18 424.00 | 463 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 475.00 | 1 980 913.00 | 1 269 561.00 | 3 250 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 827.00 | | 76 827.00 | 76 827.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 141 670.00 | | 5 141 670.00 | 5 141 670.00 |
BZ Autres créances | 385 112.00 | | 385 112.00 | 385 112.00 |
CF Disponibilités | 1 364 053.00 | | 1 364 053.00 | 1 364 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 017 135.00 | | 7 017 135.00 | 7 017 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 267 610.00 | 1 980 913.00 | 8 286 696.00 | 10 267 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 2 011 250.00 | | | 2 011 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 908.00 | | | 874 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 151.00 | | | 3 461 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 357.00 | | | 715 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108 829.00 | | | 2 108 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 046.00 | | | 1 755 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 455.00 | | | 245 455.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 825 545.00 | | | 4 825 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 286 696.00 | | | 8 286 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 582 380.00 | | | 4 582 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 822.00 | | 1 004 266.00 | 2 275 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 485.00 | 28 129.00 | 3 250 475.00 | 1 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | 28 129.00 | 3 112 820.00 | 1 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 210.00 | | 63 444.00 | 74 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 612.00 | | 940 822.00 | 2 201 612.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 646.00 | 301 397.00 | 28 129.00 | 1 707 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 061.00 | 17 144.00 | | 41 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 584.00 | 284 252.00 | 28 129.00 | 1 666 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 046.00 | 1 755 046.00 | | 1 755 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 278.00 | 77 278.00 | | 77 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 5 141 670.00 | 5 141 670.00 | | 5 141 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 135 398.00 | 135 398.00 | | 135 398.00 |
VC Groupe et associés | 126 884.00 | 126 884.00 | | 126 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 663.00 | 471 498.00 | 243 164.00 | 714 663.00 |
VI Groupe et associés | 2 108 829.00 | 2 108 829.00 | | 2 108 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 481.00 | | | 480 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 498.00 | | | 376 498.00 |
VP Divers | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 798.00 | 103 798.00 | | 103 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 541 254.00 | 5 541 254.00 | | 5 541 254.00 |
VW T.V.A. | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 825 545.00 | 4 582 380.00 | 243 164.00 | 4 825 545.00 |