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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 210.00 | 69 162.00 | 5 047.00 | 74 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 999.00 | | 96 999.00 | 96 999.00 |
AP Constructions | 9 380.00 | 154.00 | 9 225.00 | 9 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435 819.00 | 1 703 016.00 | 732 802.00 | 2 435 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 121.00 | 454 222.00 | 8 899.00 | 463 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 112 500.00 | | 1 112 500.00 | 1 112 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 030.00 | 2 226 555.00 | 1 965 474.00 | 4 192 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 045.00 | | 217 045.00 | 217 045.00 |
BN En cours de production de biens | 76 605.00 | | 76 605.00 | 76 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 513 700.00 | | 6 513 700.00 | 6 513 700.00 |
BZ Autres créances | 747 542.00 | | 747 542.00 | 747 542.00 |
CF Disponibilités | 1 417 104.00 | | 1 417 104.00 | 1 417 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 188.00 | | 74 188.00 | 74 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 046 795.00 | | 9 046 795.00 | 9 046 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 238 826.00 | 2 226 555.00 | 11 012 270.00 | 13 238 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 2 886 159.00 | | | 2 886 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 369.00 | | | 1 473 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 544 304.00 | | | 544 304.00 |
DL TOTAL (I) | 5 464 833.00 | | | 5 464 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 929.00 | | | 1 084 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112 802.00 | | | 2 112 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 501.00 | | | 1 928 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 347.00 | | | 420 347.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 547 436.00 | | | 5 547 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 012 270.00 | | | 11 012 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 926 875.00 | | | 4 926 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 475.00 | | 960 632.00 | 3 250 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 077.00 | 4 192 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 077.00 | 4 020 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 654.00 | | 33 555.00 | 137 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 112 820.00 | | 927 077.00 | 3 112 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 913.00 | 261 665.00 | 16 023.00 | 1 980 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 205.00 | 10 956.00 | | 58 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 706.00 | 250 709.00 | 16 023.00 | 1 922 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 501.00 | 1 928 501.00 | | 1 928 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 229.00 | 87 229.00 | | 87 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 006.00 | 107 006.00 | | 107 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 383.00 | 121 383.00 | | 121 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 6 513 700.00 | 6 513 700.00 | | 6 513 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 94 238.00 | 94 238.00 | | 94 238.00 |
VC Groupe et associés | 127 518.00 | 127 518.00 | | 127 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 717.00 | 463 156.00 | 620 561.00 | 1 083 717.00 |
VI Groupe et associés | 2 112 802.00 | 2 112 802.00 | | 2 112 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 882 500.00 | | | 882 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 560.00 | | | 513 560.00 |
VP Divers | 519 680.00 | 519 680.00 | | 519 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 335 431.00 | 7 335 431.00 | | 7 335 431.00 |
VW T.V.A. | 70 827.00 | 70 827.00 | | 70 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 547 436.00 | 4 926 875.00 | 620 561.00 | 5 547 436.00 |