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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 3 019.00 | 4 800.00 | 7 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 510.00 | 397.00 | 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 830.00 | 3 529.00 | 802 300.00 | 805 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
BZ Autres créances | 756 172.00 | 1 000.00 | 755 172.00 | 756 172.00 |
CF Disponibilités | 958 322.00 | | 958 322.00 | 958 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 804.00 | 1 000.00 | 1 759 804.00 | 1 760 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 431.00 | 4 529.00 | 2 594 902.00 | 2 599 431.00 |
CU Autres participations | 795 946.00 | | 795 946.00 | 795 946.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 181 297.00 | | | 1 181 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 364.00 | | | 364.00 |
DG Autres réserves | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
DH Report à nouveau | -268 687.00 | | | -268 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285.00 | | | 285.00 |
DL TOTAL (I) | 951 641.00 | | | 951 641.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 454 000.00 | | | 1 454 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 677.00 | | | 96 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 260.00 | | | 1 643 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 902.00 | | | 2 594 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 765.00 | | | 126 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 506.00 | | 263 506.00 | 263 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 506.00 | | 263 506.00 | 263 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 684.00 | | | 265 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 398.00 | | | 265 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285.00 | | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 830.00 | | 140 000.00 | 665 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908.00 | | | 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 102.00 | | 140 000.00 | 657 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620.00 | 2 909.00 | | 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 2 606.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207.00 | 302.00 | | 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 454 000.00 | | | 1 454 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VC Groupe et associés | 523 959.00 | | | 523 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 677.00 | 34 182.00 | 62 495.00 | 96 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 160.00 | | | 222 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 637.00 | 802 482.00 | 1 155.00 | 803 637.00 |
VW T.V.A. | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 260.00 | 126 765.00 | 62 495.00 | 1 643 260.00 |