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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 840.00 | 8 728.00 | 797 112.00 | 805 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 696.00 | 36 413.00 | 7 283.00 | 43 696.00 |
BZ Autres créances | 745 864.00 | 379 964.00 | 365 900.00 | 745 864.00 |
CF Disponibilités | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 445.00 | 416 377.00 | 379 068.00 | 795 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 029.00 | 425 105.00 | 1 186 924.00 | 1 612 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 558 257.00 | | | 558 257.00 |
CU Autres participations | 795 957.00 | | 795 957.00 | 795 957.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 181 298.00 | 1 181 298.00 | | 1 181 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DH Report à nouveau | -806 638.00 | -884 146.00 | | -806 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 820.00 | 77 508.00 | | -38 820.00 |
DL TOTAL (I) | 339 854.00 | 378 675.00 | | 339 854.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 718.00 | 9 409.00 | | 75 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 317.00 | 27 245.00 | | 33 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 034.00 | 21 897.00 | | 34 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 070.00 | 862 298.00 | | 847 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 924.00 | 1 240 972.00 | | 1 186 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 070.00 | 63 875.00 | | 143 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 833.00 | | 68 833.00 | 68 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 833.00 | | 68 833.00 | 68 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 080.00 | 257 359.00 | | 78 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 900.00 | 179 850.00 | | 116 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 820.00 | 77 508.00 | | -38 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 840.00 | | | 805 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908.00 | | | 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 112.00 | | | 797 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908.00 | | | 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 704 000.00 | | 704 000.00 | 704 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 718.00 | 75 718.00 | | 75 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 864.00 | 745 864.00 | | 745 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 465.00 | 793 310.00 | 1 156.00 | 794 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 070.00 | 143 070.00 | 704 000.00 | 847 070.00 |