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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 3 671.00 | 4 148.00 | 7 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 586.00 | 322.00 | 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 830.00 | 4 257.00 | 801 572.00 | 805 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
BZ Autres créances | 752 972.00 | 1 000.00 | 751 972.00 | 752 972.00 |
CF Disponibilités | 898 907.00 | | 898 907.00 | 898 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 535.00 | 1 000.00 | 1 699 535.00 | 1 700 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 466.00 | 5 257.00 | 2 532 209.00 | 2 537 466.00 |
CU Autres participations | 795 946.00 | | 795 946.00 | 795 946.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 181 297.00 | | | 1 181 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 364.00 | | | 364.00 |
DG Autres réserves | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
DH Report à nouveau | -268 401.00 | | | -268 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 253.00 | | | -59 253.00 |
DL TOTAL (I) | 892 387.00 | | | 892 387.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 454 000.00 | | | 1 454 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 290.00 | | | 88 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
EA Autres dettes | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 822.00 | | | 1 639 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 209.00 | | | 2 532 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 017.00 | | | 132 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 003.00 | | | 66 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 253.00 | | | -59 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 830.00 | | | 805 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908.00 | | | 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 102.00 | | | 797 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 529.00 | 727.00 | | 3 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019.00 | 651.00 | | 3 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | 75.00 | | 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 454 000.00 | | | 1 454 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VC Groupe et associés | 532 759.00 | | | 532 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 290.00 | 34 486.00 | 53 804.00 | 88 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VP Divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 060.00 | | | 207 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 783.00 | 801 628.00 | 1 155.00 | 802 783.00 |
VW T.V.A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 822.00 | 132 017.00 | 53 804.00 | 1 639 822.00 |