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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 840.00 | 8 728.00 | 797 112.00 | 805 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 309.00 | 36 413.00 | 9 896.00 | 46 309.00 |
BZ Autres créances | 794 049.00 | 480 964.00 | 313 085.00 | 794 049.00 |
CF Disponibilités | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 532.00 | 517 377.00 | 342 155.00 | 859 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 902.00 | 526 105.00 | 1 156 796.00 | 1 682 902.00 |
CU Autres participations | 795 957.00 | | 795 957.00 | 795 957.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 181 298.00 | 1 181 298.00 | | 1 181 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DG Autres réserves | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
DH Report à nouveau | -376 979.00 | -327 656.00 | | -376 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 897.00 | -49 323.00 | | -541 897.00 |
DL TOTAL (I) | 301 167.00 | 843 064.00 | | 301 167.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 514.00 | 59 114.00 | | 23 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 765.00 | 489.00 | | 6 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 844.00 | 68 839.00 | | 31 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 444.00 | 28 685.00 | | 24 444.00 |
EA Autres dettes | 65 063.00 | 63 000.00 | | 65 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 630.00 | 924 127.00 | | 855 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 796.00 | 1 767 191.00 | | 1 156 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 375.00 | 905 871.00 | | 837 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 177.00 | | 208 177.00 | 208 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 177.00 | | 208 177.00 | 208 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 413.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 279 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 615.00 | 206 917.00 | | 212 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 513.00 | 256 240.00 | | 754 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 897.00 | -49 323.00 | | -541 897.00 |