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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 945.00 | 22 360.00 | 10 584.00 | 32 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 529.00 | 44 079.00 | 7 450.00 | 51 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 377.00 | 68 550.00 | 34 826.00 | 103 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 986.00 | 96 976.00 | 119 010.00 | 215 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 085.00 | | 117 085.00 | 117 085.00 |
BZ Autres créances | 182 691.00 | | 182 691.00 | 182 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 992.00 | | 317 992.00 | 317 992.00 |
CF Disponibilités | 262 952.00 | | 262 952.00 | 262 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 145.00 | 96 976.00 | 1 019 169.00 | 1 116 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 521.00 | 165 526.00 | 1 053 995.00 | 1 219 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 670 924.00 | 667 685.00 | | 670 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 971.00 | 3 239.00 | | 19 971.00 |
DL TOTAL (I) | 702 519.00 | 682 548.00 | | 702 519.00 |
DP Provisions pour risques | 71 960.00 | 73 480.00 | | 71 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 960.00 | 73 480.00 | | 71 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 049.00 | 52 315.00 | | 16 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 990.00 | 85 745.00 | | 102 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 976.00 | 35 733.00 | | 49 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 444.00 | 106 283.00 | | 109 444.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 516.00 | 280 076.00 | | 279 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 995.00 | 1 036 104.00 | | 1 053 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 374.00 | 184 267.00 | | 166 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 443.00 | | 8 481.00 | 228 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 547.00 | 103 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 547.00 | 86 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 676.00 | | 8 456.00 | 211 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 767.00 | | 25.00 | 16 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 363.00 | 8 734.00 | 133 547.00 | 193 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 363.00 | 8 734.00 | 133 547.00 | 193 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 480.00 | 16 260.00 | 17 780.00 | 73 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 098.00 | 96 976.00 | 22 098.00 | 22 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 098.00 | 96 976.00 | 22 098.00 | 22 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 578.00 | 113 236.00 | 39 878.00 | 95 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 236.00 | 39 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 615.00 | 463.00 | 10 152.00 | 10 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 981.00 | 55 981.00 | | 55 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
UX Autres créances clients | 117 085.00 | | | 117 085.00 |
VB T. V. A. | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 320.00 | | | 136 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 007.00 | 319 215.00 | 16 792.00 | 336 007.00 |
VW T.V.A. | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 526.00 | 166 374.00 | 10 152.00 | 176 526.00 |