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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 361.00 | 13 191.00 | 8 170.00 | 21 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 621.00 | 35 586.00 | 3 035.00 | 38 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 684.00 | 48 777.00 | 17 907.00 | 66 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 878.00 | 87 019.00 | 99 859.00 | 186 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 201.00 | 1 750.00 | 120 451.00 | 122 201.00 |
BZ Autres créances | 190 202.00 | | 190 202.00 | 190 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 992.00 | | 337 992.00 | 337 992.00 |
CF Disponibilités | 337 932.00 | | 337 932.00 | 337 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 587.00 | 88 769.00 | 1 114 819.00 | 1 203 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 272.00 | 137 546.00 | 1 132 725.00 | 1 270 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 690 895.00 | 670 924.00 | | 690 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 149.00 | 19 971.00 | | 12 149.00 |
DL TOTAL (I) | 714 668.00 | 702 519.00 | | 714 668.00 |
DP Provisions pour risques | 43 402.00 | 71 960.00 | | 43 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 402.00 | 71 960.00 | | 43 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 739.00 | 296.00 | | 3 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 330.00 | 16 049.00 | | 10 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 387.00 | 102 990.00 | | 138 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 682.00 | 49 976.00 | | 53 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 387.00 | 109 444.00 | | 160 387.00 |
EA Autres dettes | | 760.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 655.00 | 279 516.00 | | 374 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 725.00 | 1 053 995.00 | | 1 132 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 116.00 | 176 526.00 | | 226 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 739.00 | 296.00 | | 3 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 377.00 | | 3 144.00 | 103 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 090.00 | 6 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 836.00 | 66 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 746.00 | 59 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 585.00 | | 3 144.00 | 86 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 646.00 | 8 901.00 | 25 770.00 | 65 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 646.00 | 8 901.00 | 25 770.00 | 65 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 960.00 | 18 402.00 | 46 960.00 | 71 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 976.00 | 87 019.00 | 96 976.00 | 96 976.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 976.00 | 88 769.00 | 96 976.00 | 96 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 936.00 | 107 171.00 | 143 936.00 | 168 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 171.00 | 143 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 682.00 | 53 682.00 | | 53 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 095.00 | 96 095.00 | | 96 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 612.00 | 54 612.00 | | 54 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
UX Autres créances clients | 120 101.00 | | | 120 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
VP Divers | 388.00 | | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 586.00 | | | 141 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 487.00 | 338 686.00 | 8 802.00 | 347 487.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 268.00 | 226 116.00 | 10 152.00 | 236 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |