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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 633.00 | 2 033.00 | 78 600.00 | 80 633.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 8 643.00 | 4 358.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 320.00 | 300.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 166.00 | 16 588.00 | 11 578.00 | 28 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 139.00 | 27 584.00 | 99 555.00 | 127 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 858.00 | 107 058.00 | 121 800.00 | 228 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 796.00 | | 108 796.00 | 108 796.00 |
BZ Autres créances | 59 695.00 | | 59 695.00 | 59 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 268 360.00 | | 268 360.00 | 268 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 784.00 | 107 058.00 | 982 726.00 | 1 089 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 923.00 | 134 642.00 | 1 082 281.00 | 1 216 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 717 051.00 | 703 044.00 | | 717 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 953.00 | 14 007.00 | | 40 953.00 |
DL TOTAL (I) | 769 628.00 | 728 675.00 | | 769 628.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 982.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 856.00 | 31 982.00 | | 25 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012.00 | 309.00 | | 2 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 367.00 | 27 498.00 | | 10 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 749.00 | 117 234.00 | | 124 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 092.00 | 46 990.00 | | 67 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 577.00 | 104 140.00 | | 82 577.00 |
EA Autres dettes | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 797.00 | 298 422.00 | | 286 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 281.00 | 1 059 079.00 | | 1 082 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 012.00 | 309.00 | | 2 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 215.00 | | 84 619.00 | 80 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 982.00 | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 695.00 | 127 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 713.00 | 41 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 513.00 | | 3 986.00 | 73 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 126.00 | 8 120.00 | 35 662.00 | 55 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 126.00 | 6 087.00 | 35 662.00 | 55 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 982.00 | 25 856.00 | 31 982.00 | 31 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 046.00 | 107 058.00 | 113 046.00 | 113 046.00 |
6T Sur comptes clients | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 785.00 | 107 058.00 | 114 785.00 | 114 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 767.00 | 132 914.00 | 146 767.00 | 146 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 914.00 | 146 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 092.00 | 67 092.00 | | 67 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | 3 760.00 | 960.00 | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 108 796.00 | 108 796.00 | | 108 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VB T. V. A. | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 286.00 | 191 326.00 | 960.00 | 192 286.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 048.00 | 151 896.00 | | 162 048.00 |