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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 242.00 | 286.00 | 528.00 |
AH Fonds commercial | 80 633.00 | 14 438.00 | 66 195.00 | 80 633.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 7 719.00 | 1 781.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 697.00 | 1 453.00 | 1 245.00 | 2 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 147.00 | 23 998.00 | 43 149.00 | 67 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 465.00 | 47 850.00 | 113 616.00 | 161 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 862.00 | 51 944.00 | 151 918.00 | 203 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 184.00 | | 68 184.00 | 68 184.00 |
BZ Autres créances | 124 167.00 | | 124 167.00 | 124 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
CF Disponibilités | 406 799.00 | | 406 799.00 | 406 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 638.00 | 51 944.00 | 1 257 694.00 | 1 309 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 104.00 | 99 794.00 | 1 371 310.00 | 1 471 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 714 756.00 | 758 004.00 | | 714 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 079.00 | 36 752.00 | | 4 079.00 |
DL TOTAL (I) | 730 459.00 | 806 380.00 | | 730 459.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 856.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 856.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | 461.00 | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 473.00 | 10 367.00 | | 38 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 637.00 | 175 656.00 | | 346 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 330.00 | 149 331.00 | | 136 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 779.00 | 109 191.00 | | 118 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 640 852.00 | 452 263.00 | | 640 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 310.00 | 1 284 499.00 | | 1 371 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 542.00 | | 30 999.00 | 142 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 075.00 | 161 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 075.00 | 79 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 161.00 | | | 81 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 421.00 | | 30 999.00 | 60 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 284.00 | 18 198.00 | 5 632.00 | 35 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 301.00 | 6 379.00 | | 8 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 983.00 | 11 819.00 | 5 632.00 | 26 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 082.00 | 51 944.00 | 131 082.00 | 131 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 082.00 | 51 944.00 | 131 082.00 | 131 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 938.00 | 51 944.00 | 156 938.00 | 156 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 944.00 | 156 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 330.00 | 136 330.00 | | 136 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 971.00 | 65 971.00 | | 65 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 68 184.00 | 68 184.00 | | 68 184.00 |
VB T. V. A. | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
VC Groupe et associés | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 938.00 | 176 122.00 | 38 816.00 | 214 938.00 |
VW T.V.A. | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 215.00 | 284 063.00 | | 294 215.00 |