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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 66.00 | 462.00 | 528.00 |
AH Fonds commercial | 80 633.00 | 8 236.00 | 72 397.00 | 80 633.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 10 093.00 | 2 908.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573.00 | 755.00 | 818.00 | 1 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 848.00 | 16 136.00 | 29 713.00 | 45 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 542.00 | 35 284.00 | 107 259.00 | 142 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 778.00 | 131 082.00 | 114 696.00 | 245 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
BZ Autres créances | 77 652.00 | | 77 652.00 | 77 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 240.00 | | 405 240.00 | 405 240.00 |
CF Disponibilités | 519 917.00 | | 519 917.00 | 519 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 322.00 | 131 082.00 | 1 177 240.00 | 1 308 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 864.00 | 166 366.00 | 1 284 499.00 | 1 450 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 758 004.00 | 717 051.00 | | 758 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 752.00 | 40 953.00 | | 36 752.00 |
DL TOTAL (I) | 806 380.00 | 769 628.00 | | 806 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 2 012.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 656.00 | 124 749.00 | | 175 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 331.00 | 67 092.00 | | 149 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 191.00 | 82 577.00 | | 109 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 263.00 | 286 797.00 | | 452 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 499.00 | 1 082 281.00 | | 1 284 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 455.00 | 151 896.00 | | 266 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 2 012.00 | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 139.00 | | 31 831.00 | 127 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 507.00 | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 428.00 | 142 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 920.00 | 60 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 633.00 | | 528.00 | 80 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 786.00 | | 27 556.00 | 41 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | 3 747.00 | 4 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 584.00 | 14 444.00 | 6 745.00 | 27 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | 6 268.00 | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 551.00 | 8 176.00 | 6 745.00 | 25 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 058.00 | 131 082.00 | 107 058.00 | 107 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 058.00 | 131 082.00 | 107 058.00 | 107 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 914.00 | 131 082.00 | 107 058.00 | 132 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 082.00 | 107 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 331.00 | 149 331.00 | | 149 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VB T. V. A. | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VP Divers | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 347.00 | 137 387.00 | 960.00 | 138 347.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 607.00 | 266 455.00 | | 276 607.00 |