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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 361.00 | 15 477.00 | 5 884.00 | 21 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 114.00 | 506.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 532.00 | 39 536.00 | 11 996.00 | 51 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 215.00 | 55 126.00 | 25 089.00 | 80 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 010.00 | 113 046.00 | 133 964.00 | 247 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 390.00 | 1 739.00 | 89 652.00 | 91 390.00 |
BZ Autres créances | 158 150.00 | | 158 150.00 | 158 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 992.00 | | 304 992.00 | 304 992.00 |
CF Disponibilités | 327 748.00 | | 327 748.00 | 327 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 775.00 | 114 785.00 | 1 033 990.00 | 1 148 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 990.00 | 169 911.00 | 1 059 079.00 | 1 228 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 703 044.00 | 690 895.00 | | 703 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 007.00 | 12 149.00 | | 14 007.00 |
DL TOTAL (I) | 728 675.00 | 714 668.00 | | 728 675.00 |
DP Provisions pour risques | 31 982.00 | 43 402.00 | | 31 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 982.00 | 43 402.00 | | 31 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 3 739.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 498.00 | 10 330.00 | | 27 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 234.00 | 138 387.00 | | 117 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 990.00 | 53 682.00 | | 46 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 140.00 | 160 387.00 | | 104 140.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 422.00 | 374 655.00 | | 298 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 079.00 | 1 132 725.00 | | 1 059 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 036.00 | 226 116.00 | | 171 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 3 739.00 | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 684.00 | | 50 788.00 | 66 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 257.00 | 80 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 257.00 | 73 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 982.00 | | 50 788.00 | 59 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 777.00 | 6 349.00 | | 48 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 777.00 | 6 349.00 | | 48 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 402.00 | 31 982.00 | 43 402.00 | 43 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 019.00 | 113 046.00 | 87 019.00 | 87 019.00 |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | 1 739.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 769.00 | 114 785.00 | 88 769.00 | 88 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 171.00 | 146 767.00 | 132 171.00 | 132 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 767.00 | 132 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 415.00 | 57 415.00 | | 57 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
UX Autres créances clients | 89 543.00 | 89 543.00 | | 89 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 717.00 | 12 964.00 | 2 753.00 | 15 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 433.00 | 118 433.00 | | 118 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 727.00 | 264 425.00 | 11 302.00 | 275 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 188.00 | 171 036.00 | 10 152.00 | 181 188.00 |