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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
AP Constructions | 964 663.00 | 915 409.00 | 49 254.00 | 964 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 043.00 | 16 563.00 | 479.00 | 17 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 329.00 | 65 868.00 | 8 461.00 | 74 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 162.00 | 1 008 307.00 | 59 855.00 | 1 068 162.00 |
BT Marchandises | 623 315.00 | 97 435.00 | 525 880.00 | 623 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 451.00 | 9 735.00 | 97 716.00 | 107 451.00 |
BZ Autres créances | 78 948.00 | | 78 948.00 | 78 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 640.00 | 42 596.00 | 292 044.00 | 334 640.00 |
CF Disponibilités | 51 219.00 | | 51 219.00 | 51 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 335.00 | 149 766.00 | 1 055 569.00 | 1 205 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 497.00 | 1 158 073.00 | 1 115 424.00 | 2 273 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 256 841.00 | 255 599.00 | | 256 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 485.00 | 1 242.00 | | 51 485.00 |
DL TOTAL (I) | 413 926.00 | 362 441.00 | | 413 926.00 |
DP Provisions pour risques | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 55.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 799.00 | 402 582.00 | | 399 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 862.00 | 52 677.00 | | 32 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 639.00 | 95 596.00 | | 79 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 024.00 | 105 642.00 | | 128 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
EA Autres dettes | 12 173.00 | 12 013.00 | | 12 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 743.00 | 668 565.00 | | 669 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 424.00 | 1 031 006.00 | | 1 115 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 543.00 | 666 365.00 | | 667 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 577.00 | | 40 902.00 | 1 157 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 318.00 | 1 068 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 479.00 | 1 056 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 612.00 | | 40 902.00 | 1 144 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 676.00 | 13 111.00 | 129 479.00 | 1 124 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 803.00 | 663.00 | | 9 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 873.00 | 12 448.00 | 129 479.00 | 1 114 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 755.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 108 766.00 | 97 435.00 | 108 766.00 | 108 766.00 |
6T Sur comptes clients | 8 589.00 | 1 146.00 | | 8 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 527.00 | | 58 931.00 | 101 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 882.00 | 98 581.00 | 167 698.00 | 218 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 882.00 | 130 336.00 | 167 698.00 | 218 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 581.00 | 108 766.00 | |
UG ‐ Financières | | | 58 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 639.00 | 79 639.00 | | 79 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 271.00 | 73 271.00 | | 73 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
UP Prêts | 898.00 | | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 93 553.00 | | | 93 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
VB T. V. A. | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 397 599.00 | 397 599.00 | | 397 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VP Divers | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 058.00 | 179 689.00 | 17 369.00 | 197 058.00 |
VW T.V.A. | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 881.00 | 634 681.00 | 2 200.00 | 636 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 955.00 | 10 772.00 | | 11 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 067.00 | 7 058.00 | | 7 067.00 |
ST Autres comptes | 132 910.00 | 116 723.00 | | 132 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 729.00 | 27 451.00 | | 26 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 372.00 | 3 811.00 | | 4 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 23 505.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 777.00 | 12 521.00 | | 12 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 732.00 | 23 293.00 | | 24 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 112.00 | 246 401.00 | | 222 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 649.00 | 151 111.00 | | 137 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 078.00 | 178 548.00 | | 171 078.00 |