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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
AP Constructions | 964 663.00 | 932 605.00 | 32 059.00 | 964 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 549.00 | 17 101.00 | 448.00 | 17 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 279.00 | 73 743.00 | 1 537.00 | 75 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 008.00 | 1 033 914.00 | 36 094.00 | 1 070 008.00 |
BT Marchandises | 608 211.00 | 94 380.00 | 513 831.00 | 608 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 337.00 | 14 431.00 | 126 906.00 | 141 337.00 |
BZ Autres créances | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 151.00 | | 277 151.00 | 277 151.00 |
CF Disponibilités | 157 928.00 | | 157 928.00 | 157 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 878.00 | 108 811.00 | 1 118 068.00 | 1 226 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 887.00 | 1 142 725.00 | 1 154 162.00 | 2 296 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 349 076.00 | 308 326.00 | | 349 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 222.00 | 40 751.00 | | 7 222.00 |
DL TOTAL (I) | 461 898.00 | 454 676.00 | | 461 898.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 083.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 083.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 185.00 | 288 384.00 | | 293 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 036.00 | 73 619.00 | | 44 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 667.00 | 43 276.00 | | 78 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 875.00 | 214 318.00 | | 266 875.00 |
EA Autres dettes | 9 501.00 | 12 221.00 | | 9 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 264.00 | 631 846.00 | | 692 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 162.00 | 1 094 606.00 | | 1 154 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 264.00 | 629 646.00 | | 692 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 671.00 | | 1 359 671.00 | 1 359 671.00 |
FD Production vendue biens | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 420.00 | | 1 374 420.00 | 1 374 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 493.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 2 755.00 | | 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | 570.00 | | 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 083.00 | 23 672.00 | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 259.00 | 23 672.00 | | 8 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 846.00 | 212.00 | | 8 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 846.00 | 212.00 | | 8 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | 23 460.00 | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 385.00 | 1 493 012.00 | | 1 495 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 163.00 | 1 452 262.00 | | 1 488 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 222.00 | 40 751.00 | | 7 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 668.00 | | 1 340.00 | 1 068 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 542.00 | | 950.00 | 1 056 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | 390.00 | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 375.00 | 10 539.00 | | 1 023 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 908.00 | 10 539.00 | | 1 012 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 175.00 | 94 380.00 | 95 175.00 | 95 175.00 |
6T Sur comptes clients | 10 318.00 | 4 113.00 | | 10 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 493.00 | 98 493.00 | 95 175.00 | 105 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 576.00 | 98 493.00 | 103 258.00 | 113 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 493.00 | 95 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 667.00 | 78 667.00 | | 78 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 096.00 | 172 096.00 | | 172 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 592.00 | 70 592.00 | | 70 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
UP Prêts | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 123 741.00 | 123 741.00 | | 123 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VI Groupe et associés | 290 985.00 | 290 985.00 | | 290 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VP Divers | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 877.00 | 165 993.00 | 18 884.00 | 184 877.00 |
VW T.V.A. | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 228.00 | 648 228.00 | | 648 228.00 |