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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
AP Constructions | 964 663.00 | 923 968.00 | 40 696.00 | 964 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 549.00 | 16 761.00 | 788.00 | 17 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 329.00 | 72 179.00 | 2 150.00 | 74 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 668.00 | 1 023 375.00 | 45 294.00 | 1 068 668.00 |
BT Marchandises | 656 492.00 | 95 175.00 | 561 317.00 | 656 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 624.00 | 10 318.00 | 96 306.00 | 106 624.00 |
BZ Autres créances | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 410.00 | | 274 410.00 | 274 410.00 |
CF Disponibilités | 57 671.00 | | 57 671.00 | 57 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 805.00 | 105 493.00 | 1 049 312.00 | 1 154 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 473.00 | 1 128 868.00 | 1 094 606.00 | 2 223 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 308 326.00 | 256 841.00 | | 308 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 751.00 | 51 485.00 | | 40 751.00 |
DL TOTAL (I) | 454 676.00 | 413 926.00 | | 454 676.00 |
DP Provisions pour risques | 8 083.00 | 31 755.00 | | 8 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 083.00 | 31 755.00 | | 8 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 56.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 384.00 | 399 799.00 | | 288 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 619.00 | 32 862.00 | | 73 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 276.00 | 51 757.00 | | 43 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 318.00 | 128 024.00 | | 214 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 190.00 | | |
EA Autres dettes | 12 221.00 | 12 173.00 | | 12 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 846.00 | 641 861.00 | | 631 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 606.00 | 1 087 542.00 | | 1 094 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 646.00 | 639 661.00 | | 629 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 162.00 | | 507.00 | 1 068 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 10 466.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 035.00 | | 507.00 | 1 056 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 307.00 | 15 067.00 | | 1 008 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 841.00 | 15 067.00 | | 997 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 755.00 | | 23 672.00 | 31 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 435.00 | 95 175.00 | 97 435.00 | 97 435.00 |
6T Sur comptes clients | 9 735.00 | 583.00 | | 9 735.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 596.00 | | 42 596.00 | 42 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 766.00 | 95 758.00 | 140 031.00 | 149 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 520.00 | 95 758.00 | 163 703.00 | 181 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 758.00 | 97 435.00 | |
UG ‐ Financières | | | 42 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 712.00 | 125 712.00 | | 125 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
UP Prêts | 898.00 | | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 92 487.00 | | | 92 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
VB T. V. A. | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 286 184.00 | 286 184.00 | | 286 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
VP Divers | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 130.00 | 149 367.00 | 17 763.00 | 167 130.00 |
VW T.V.A. | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 227.00 | 556 027.00 | 2 200.00 | 558 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |