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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
AP Constructions | 964 663.00 | 951 065.00 | 13 598.00 | 964 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 656.00 | 17 775.00 | 881.00 | 18 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 303.00 | 67 957.00 | 28 346.00 | 96 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 139.00 | 1 047 264.00 | 44 875.00 | 1 092 139.00 |
BT Marchandises | 718 992.00 | 105 009.00 | 613 983.00 | 718 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 760.00 | 15 578.00 | 99 182.00 | 114 760.00 |
BZ Autres créances | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 784.00 | | 454 784.00 | 454 784.00 |
CF Disponibilités | 154 119.00 | | 154 119.00 | 154 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 956.00 | 120 587.00 | 1 361 369.00 | 1 481 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 095.00 | 1 167 851.00 | 1 406 244.00 | 2 574 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 431 040.00 | 361 881.00 | | 431 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 194.00 | 69 159.00 | | 40 194.00 |
DK Provisions réglementées | 1 198.00 | 372.00 | | 1 198.00 |
DL TOTAL (I) | 578 032.00 | 537 012.00 | | 578 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 144.00 | 278 283.00 | | 296 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 775.00 | 80 110.00 | | 61 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 889.00 | 96 889.00 | | 94 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 202.00 | 328 529.00 | | 366 202.00 |
EA Autres dettes | 9 202.00 | 9 262.00 | | 9 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 213.00 | 793 073.00 | | 828 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 244.00 | 1 330 085.00 | | 1 406 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 013.00 | 790 873.00 | | 826 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 260.00 | | 15 880.00 | 1 076 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 743.00 | | 15 880.00 | 1 063 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 590.00 | 14 675.00 | | 1 032 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 123.00 | 14 675.00 | | 1 022 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 372.00 | 826.00 | | 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 700.00 | 105 009.00 | 100 700.00 | 100 700.00 |
6T Sur comptes clients | 25 464.00 | 500.00 | 10 386.00 | 25 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 164.00 | 105 509.00 | 111 086.00 | 126 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 536.00 | 106 335.00 | 111 086.00 | 126 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 509.00 | 111 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 889.00 | 94 889.00 | | 94 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 882.00 | 229 882.00 | | 229 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 392.00 | 93 392.00 | | 93 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
UP Prêts | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 95 467.00 | 95 467.00 | | 95 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VI Groupe et associés | 293 944.00 | 293 944.00 | | 293 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VP Divers | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 350.00 | 134 770.00 | 20 580.00 | 155 350.00 |
VW T.V.A. | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 438.00 | 764 238.00 | 2 200.00 | 766 438.00 |