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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
AP Constructions | 964 663.00 | 940 260.00 | 24 403.00 | 964 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 549.00 | 17 408.00 | 141.00 | 17 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 601.00 | 66 383.00 | 10 218.00 | 76 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 330.00 | 1 034 518.00 | 36 812.00 | 1 071 330.00 |
BT Marchandises | 644 293.00 | 95 328.00 | 548 965.00 | 644 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 667.00 | 20 884.00 | 53 783.00 | 74 667.00 |
BZ Autres créances | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 201.00 | 46 297.00 | 235 904.00 | 282 201.00 |
CF Disponibilités | 135 270.00 | | 135 270.00 | 135 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 613.00 | 162 509.00 | 997 104.00 | 1 159 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 943.00 | 1 197 027.00 | 1 033 916.00 | 2 230 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 356 298.00 | 349 076.00 | | 356 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 583.00 | 7 222.00 | | 5 583.00 |
DL TOTAL (I) | 467 481.00 | 461 898.00 | | 467 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 899.00 | 293 185.00 | | 278 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 126.00 | 44 036.00 | | 38 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 703.00 | 78 667.00 | | 29 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 443.00 | 266 875.00 | | 210 443.00 |
EA Autres dettes | 9 262.00 | 9 501.00 | | 9 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 435.00 | 692 264.00 | | 566 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 916.00 | 1 154 162.00 | | 1 033 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 435.00 | 692 264.00 | | 566 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -7.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 008.00 | | 10 604.00 | 1 070 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 282.00 | 1 071 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 282.00 | 1 058 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 492.00 | | 10 604.00 | 1 057 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 914.00 | 9 886.00 | 9 282.00 | 1 033 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 448.00 | 9 886.00 | 9 282.00 | 1 023 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 380.00 | 95 328.00 | 94 380.00 | 94 380.00 |
6T Sur comptes clients | 14 431.00 | 6 453.00 | | 14 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 46 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 811.00 | 148 078.00 | 94 380.00 | 108 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 811.00 | 148 078.00 | 94 380.00 | 108 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 331.00 | 138 331.00 | | 138 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 961.00 | 56 961.00 | | 56 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
UP Prêts | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VI Groupe et associés | 276 699.00 | 276 699.00 | | 276 699.00 |
VP Divers | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 136.00 | 72 481.00 | 26 655.00 | 99 136.00 |
VW T.V.A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 308.00 | 528 308.00 | | 528 308.00 |