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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
AP Constructions | 964 663.00 | 945 794.00 | 18 870.00 | 964 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 531.00 | 58 781.00 | 22 750.00 | 81 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 260.00 | 1 032 590.00 | 43 670.00 | 1 076 260.00 |
BT Marchandises | 677 176.00 | 100 700.00 | 576 476.00 | 677 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 751.00 | 25 464.00 | 87 287.00 | 112 751.00 |
BZ Autres créances | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 161.00 | | 409 161.00 | 409 161.00 |
CF Disponibilités | 182 846.00 | | 182 846.00 | 182 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 580.00 | 126 164.00 | 1 286 415.00 | 1 412 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 839.00 | 1 158 754.00 | 1 330 085.00 | 2 488 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 361 881.00 | 356 298.00 | | 361 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 159.00 | 5 583.00 | | 69 159.00 |
DK Provisions réglementées | 372.00 | | | 372.00 |
DL TOTAL (I) | 537 012.00 | 467 481.00 | | 537 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 283.00 | 278 899.00 | | 278 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 110.00 | 38 126.00 | | 80 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 889.00 | 44 107.00 | | 96 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 529.00 | 210 443.00 | | 328 529.00 |
EA Autres dettes | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 073.00 | 580 838.00 | | 793 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 085.00 | 1 048 319.00 | | 1 330 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 873.00 | 566 435.00 | | 790 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 330.00 | | 17 422.00 | 1 071 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 493.00 | 1 076 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 493.00 | 1 063 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 813.00 | | 17 422.00 | 1 058 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 518.00 | 10 564.00 | 12 493.00 | 1 034 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 052.00 | 10 564.00 | 12 493.00 | 1 024 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 372.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 95 328.00 | 100 700.00 | 95 328.00 | 95 328.00 |
6T Sur comptes clients | 20 884.00 | 4 597.00 | 17.00 | 20 884.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 297.00 | | 46 297.00 | 46 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 509.00 | 105 297.00 | 141 642.00 | 162 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 509.00 | 105 669.00 | 141 642.00 | 162 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 297.00 | 95 345.00 | |
UG ‐ Financières | | | 46 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 889.00 | 96 889.00 | | 96 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 369.00 | 198 369.00 | | 198 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 208.00 | 77 208.00 | | 77 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
UP Prêts | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 80 713.00 | 80 713.00 | | 80 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 038.00 | | 32 038.00 | 32 038.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VI Groupe et associés | 276 083.00 | 276 083.00 | | 276 083.00 |
VP Divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 685.00 | 111 359.00 | 33 326.00 | 144 685.00 |
VW T.V.A. | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 964.00 | 710 764.00 | 2 200.00 | 712 964.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |