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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 719.00 | 248 673.00 | 46.00 | 248 719.00 |
AH Fonds commercial | 625 982.00 | | 625 982.00 | 625 982.00 |
AN Terrains | 69 398.00 | | 69 398.00 | 69 398.00 |
AP Constructions | 1 052 620.00 | 851 134.00 | 201 487.00 | 1 052 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 531.00 | 458 824.00 | 71 706.00 | 530 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 915.00 | 959 552.00 | 128 362.00 | 1 087 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 775.00 | 2 518 184.00 | 1 097 591.00 | 3 615 775.00 |
BT Marchandises | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 090 309.00 | 143 615.00 | 4 946 694.00 | 5 090 309.00 |
BZ Autres créances | 412 959.00 | | 412 959.00 | 412 959.00 |
CF Disponibilités | 3 909 569.00 | | 3 909 569.00 | 3 909 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 452 534.00 | 143 615.00 | 9 308 919.00 | 9 452 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 068 309.00 | 2 661 799.00 | 10 406 510.00 | 13 068 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 730.00 | 528 730.00 | | 528 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
DG Autres réserves | 386 054.00 | 236 110.00 | | 386 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 518.00 | 749 944.00 | | 753 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 425.00 | 1 577 907.00 | | 1 731 425.00 |
DP Provisions pour risques | 496 005.00 | 465 286.00 | | 496 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 005.00 | 465 286.00 | | 496 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 357.00 | 56 728.00 | | 65 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 334.00 | 742 891.00 | | 1 313 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 412 999.00 | 3 045 496.00 | | 3 412 999.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | 3 437.00 | | 2 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 384 414.00 | 2 811 917.00 | | 3 384 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 179 079.00 | 6 660 469.00 | | 8 179 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 406 510.00 | 8 703 662.00 | | 10 406 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 663 875.00 | | 12 663 875.00 | 12 663 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 663 875.00 | | 12 663 875.00 | 12 663 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 218 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 094 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 906 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 496 005.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 024 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 622.00 | 6 631.00 | | 132 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 622.00 | 6 631.00 | | 132 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 622.00 | -6 631.00 | | -132 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 818.00 | 105 244.00 | | 146 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 258.00 | 64 550.00 | | 161 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 218 973.00 | 12 737 073.00 | | 13 218 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 465 455.00 | 11 987 129.00 | | 12 465 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 518.00 | 749 944.00 | | 753 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 513 580.00 | | 102 195.00 | 3 513 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 615 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 740 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 516.00 | | 186.00 | 874 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638 454.00 | | 102 009.00 | 2 638 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 421.00 | 112 762.00 | | 2 405 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 488.00 | 1 185.00 | | 247 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157 933.00 | 111 577.00 | | 2 157 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 286.00 | 496 005.00 | 465 286.00 | 465 286.00 |
6T Sur comptes clients | 143 615.00 | | | 143 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 615.00 | | | 143 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 901.00 | 496 005.00 | 465 286.00 | 608 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496 005.00 | 465 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 334.00 | 1 313 334.00 | | 1 313 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667 453.00 | 1 667 453.00 | | 1 667 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 963.00 | 731 963.00 | | 731 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 384 414.00 | 3 384 414.00 | | 3 384 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 4 918 555.00 | | | 4 918 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 403.00 | | | 93 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 754.00 | | | 171 754.00 |
VB T. V. A. | 223 613.00 | | | 223 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 358.00 | 65 358.00 | | 65 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
VP Divers | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 488 506.00 | 5 488 506.00 | | 5 488 506.00 |
VW T.V.A. | 1 013 583.00 | 1 013 583.00 | | 1 013 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 179 081.00 | 8 179 081.00 | | 8 179 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |