| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
AH Fonds commercial | 964 173.00 | | 964 173.00 | 964 173.00 |
AN Terrains | 920 531.00 | 851 134.00 | 69 398.00 | 920 531.00 |
AP Constructions | 522 979.00 | 384 061.00 | 138 918.00 | 522 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 850.00 | 547 920.00 | 74 930.00 | 622 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 957.00 | 467 430.00 | 119 527.00 | 586 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 672 039.00 | 2 296 417.00 | 1 375 621.00 | 3 672 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 982 006.00 | 46 162.00 | 3 935 844.00 | 3 982 006.00 |
BZ Autres créances | 410 222.00 | | 410 222.00 | 410 222.00 |
CF Disponibilités | 4 781 761.00 | | 4 781 761.00 | 4 781 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 210 278.00 | 46 162.00 | 9 164 115.00 | 9 210 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 882 316.00 | 2 342 580.00 | 10 539 736.00 | 12 882 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 730.00 | 528 730.00 | | 528 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
DG Autres réserves | 977 300.00 | 87 400.00 | | 977 300.00 |
DH Report à nouveau | | 44 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 362.00 | 844 931.00 | | 668 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 366.00 | 1 572 004.00 | | 2 240 366.00 |
DP Provisions pour risques | 560 806.00 | 608 067.00 | | 560 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 806.00 | 608 067.00 | | 560 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 849.00 | 1 066 615.00 | | 717 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 403 042.00 | 3 804 202.00 | | 3 403 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 207.00 | 816.00 | | 32 207.00 |
EA Autres dettes | 64 342.00 | 28 668.00 | | 64 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 521 125.00 | 4 119 277.00 | | 3 521 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 738 565.00 | 9 019 578.00 | | 7 738 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 539 736.00 | 11 199 649.00 | | 10 539 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 738 565.00 | 9 019 578.00 | | 7 738 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 564 259.00 | | 13 564 259.00 | 13 564 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 564 259.00 | | 13 564 259.00 | 13 564 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 176 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 314 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 747 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 241 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 879.00 | |
GE Autres charges | | | 18 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 102 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 522.00 | 212 603.00 | | 174 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 547.00 | 1 800.00 | | 30 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251.00 | 733.00 | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 797.00 | 2 534.00 | | 30 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 819.00 | 25 723.00 | | 17 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 659.00 | 25 723.00 | | 18 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 138.00 | -23 189.00 | | 12 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 070.00 | 152 708.00 | | 144 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 866.00 | 297 617.00 | | 269 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 207 156.00 | 15 532 744.00 | | 14 207 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 538 795.00 | 14 687 813.00 | | 13 538 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 362.00 | 844 931.00 | | 668 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 950.00 | | 96 395.00 | 3 595 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 307.00 | 3 672 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 307.00 | 2 653 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 047.00 | | | 1 010 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577 229.00 | | 96 395.00 | 2 577 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 644.00 | 120 240.00 | 19 467.00 | 2 195 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 195.00 | 679.00 | | 45 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 450.00 | 119 561.00 | 19 467.00 | 2 150 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 067.00 | 357 878.00 | 405 140.00 | 608 067.00 |
6T Sur comptes clients | 29 635.00 | 48 948.00 | 32 421.00 | 29 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 635.00 | 48 948.00 | 32 421.00 | 29 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 702.00 | 406 827.00 | 437 561.00 | 637 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 827.00 | 437 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 849.00 | 717 849.00 | | 717 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 552 038.00 | 1 552 038.00 | | 1 552 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912 816.00 | 912 816.00 | 1.00 | 912 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 342.00 | 64 342.00 | | 64 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 521 125.00 | 3 521 125.00 | | 3 521 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UX Autres créances clients | 3 963 227.00 | 3 963 227.00 | | 3 963 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 972.00 | 112 972.00 | | 112 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 194.00 | 84 194.00 | | 84 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VB T. V. A. | 103 495.00 | 103 495.00 | | 103 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VP Divers | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 835.00 | 120 835.00 | | 120 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 406 440.00 | 4 406 440.00 | | 4 406 440.00 |
VW T.V.A. | 817 354.00 | 817 354.00 | | 817 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 738 565.00 | 7 738 565.00 | | 7 738 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 407.00 | | | 105 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 701.00 | | | 152 701.00 |
ST Autres comptes | 1 346 273.00 | | | 1 346 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389 198.00 | | | 389 198.00 |
YT Sous‐traitance | 2 047 359.00 | | | 2 047 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 379 142.00 | | | 1 379 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 139 911.00 | | | 139 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245 318.00 | | | 245 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 745 461.00 | | | 2 745 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 029 026.00 | | | 1 029 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 314 672.00 | | | 5 314 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | 120.00 | | 119.00 |