| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 719.00 | 248 719.00 | | 248 719.00 |
AH Fonds commercial | 625 982.00 | | 625 982.00 | 625 982.00 |
AN Terrains | 69 398.00 | | 69 398.00 | 69 398.00 |
AP Constructions | 1 052 620.00 | 851 134.00 | 201 487.00 | 1 052 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 036.00 | 495 363.00 | 70 674.00 | 566 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 093.00 | 1 030 948.00 | 113 145.00 | 1 144 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 708 459.00 | 2 626 164.00 | 1 082 295.00 | 3 708 459.00 |
BT Marchandises | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 123 985.00 | 282 052.00 | 4 841 933.00 | 5 123 985.00 |
BZ Autres créances | 682 546.00 | | 682 546.00 | 682 546.00 |
CF Disponibilités | 9 721 411.00 | | 9 721 411.00 | 9 721 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 567 638.00 | 282 052.00 | 15 285 586.00 | 15 567 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 276 097.00 | 2 908 216.00 | 16 367 882.00 | 19 276 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 730.00 | | | 528 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
DG Autres réserves | 339 572.00 | | | 339 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 127.00 | | | 748 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 553.00 | | | 1 679 553.00 |
DP Provisions pour risques | 698 161.00 | | | 698 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 698 161.00 | | | 698 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 306 685.00 | | | 5 306 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 613.00 | | | 661 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 768.00 | | | 908 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 698 110.00 | | | 3 698 110.00 |
EA Autres dettes | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 408 727.00 | | | 3 408 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 990 168.00 | | | 13 990 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 367 882.00 | | | 16 367 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 990 168.00 | | | 13 990 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 763 048.00 | | 13 763 048.00 | 13 763 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 763 048.00 | | 13 763 048.00 | 13 763 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 377 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 240 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 621 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 123 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 083 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 698 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 201 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 903.00 | | | 117 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 993.00 | | | 84 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 993.00 | | | 84 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 337.00 | | | -70 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 786.00 | | | 167 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 168.00 | | | 189 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 391 697.00 | | | 14 391 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 643 569.00 | | | 13 643 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 127.00 | | | 748 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 775.00 | | 92 684.00 | 3 615 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 708 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 832 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 702.00 | | | 874 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 463.00 | | 91 684.00 | 2 740 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 1 000.00 | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 184.00 | 107 980.00 | | 2 518 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 673.00 | 46.00 | | 248 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269 510.00 | 107 934.00 | | 2 269 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 005.00 | 698 161.00 | 496 005.00 | 496 005.00 |
6T Sur comptes clients | 143 615.00 | 138 437.00 | | 143 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 615.00 | 138 437.00 | | 143 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 620.00 | 836 598.00 | 496 005.00 | 639 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 836 598.00 | 496 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661 613.00 | 661 613.00 | | 661 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 768.00 | 908 768.00 | | 908 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 923 310.00 | 1 923 310.00 | | 1 923 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 310.00 | 625 310.00 | | 625 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 408 727.00 | 3 408 727.00 | | 3 408 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 4 952 231.00 | | | 4 952 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183 343.00 | | | 183 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 033.00 | | | 92 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 754.00 | | | 171 754.00 |
VB T. V. A. | 163 316.00 | | | 163 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 306 685.00 | 5 306 685.00 | | 5 306 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 066.00 | | | 177 066.00 |
VP Divers | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 790 422.00 | 5 790 422.00 | | 5 790 422.00 |
VW T.V.A. | 1 098 136.00 | 1 098 136.00 | | 1 098 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 990 168.00 | 13 990 168.00 | | 13 990 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 130.00 | | | 126 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 404 788.00 | | | 404 788.00 |
ST Autres comptes | 763 543.00 | | | 763 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 716.00 | | | 173 716.00 |
YT Sous‐traitance | 236 245.00 | | | 236 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 043 246.00 | | | 2 043 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 898.00 | | | 184 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 711 743.00 | | | 2 711 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 129 470.00 | | | 1 129 470.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 621 536.00 | | | 3 621 536.00 |