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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
AH Fonds commercial | 964 173.00 | | 964 173.00 | 964 173.00 |
AN Terrains | 920 531.00 | 851 134.00 | 69 398.00 | 920 531.00 |
AP Constructions | 522 979.00 | 445 532.00 | 77 447.00 | 522 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 544.00 | 606 434.00 | 67 110.00 | 673 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 525.00 | 559 166.00 | 195 359.00 | 754 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 301.00 | 2 508 139.00 | 1 382 161.00 | 3 890 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 104 923.00 | 38 477.00 | 4 066 445.00 | 4 104 923.00 |
BZ Autres créances | 434 969.00 | | 434 969.00 | 434 969.00 |
CF Disponibilités | 4 477 699.00 | | 4 477 699.00 | 4 477 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 056 653.00 | 38 477.00 | 9 018 176.00 | 9 056 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 946 954.00 | 2 546 617.00 | 10 400 337.00 | 12 946 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 730.00 | | | 528 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
DG Autres réserves | 506 695.00 | | | 506 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 683.00 | | | 863 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 921.00 | | | 1 968 921.00 |
DP Provisions pour risques | 474 180.00 | | | 474 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 180.00 | | | 474 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 391.00 | | | 620 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 302 031.00 | | | 3 302 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
EA Autres dettes | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 995 415.00 | | | 3 995 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 957 236.00 | | | 7 957 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 400 337.00 | | | 10 400 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 957 236.00 | | | 7 957 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 643 515.00 | | 13 643 515.00 | 13 643 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 643 515.00 | | 13 643 515.00 | 13 643 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 277 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 092 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 131 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 266 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 058.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 089 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 430.00 | | | 157 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | | | -907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 895.00 | | | 132 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 117.00 | | | 190 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 297 467.00 | | | 14 297 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 433 784.00 | | | 13 433 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 683.00 | | | 863 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750 853.00 | | 156 912.00 | 3 750 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 464.00 | 3 890 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 464.00 | 2 871 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 047.00 | | | 1 010 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732 131.00 | | 156 912.00 | 2 732 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407 969.00 | 117 536.00 | 17 365.00 | 2 407 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 095.00 | 117 536.00 | 17 365.00 | 2 362 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 635.00 | 291 058.00 | 433 513.00 | 616 635.00 |
6T Sur comptes clients | 37 688.00 | 2 713.00 | 1 924.00 | 37 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 688.00 | 2 713.00 | 1 924.00 | 37 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 323.00 | 293 771.00 | 435 437.00 | 654 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 771.00 | 435 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 391.00 | 620 391.00 | | 620 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 452 545.00 | 1 452 545.00 | | 1 452 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 419.00 | 903 419.00 | | 903 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 995 415.00 | 3 995 415.00 | | 3 995 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UX Autres créances clients | 4 062 355.00 | 4 062 355.00 | | 4 062 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 759.00 | 97 759.00 | | 97 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 742.00 | 98 742.00 | | 98 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
VB T. V. A. | 109 984.00 | 109 984.00 | | 109 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 228.00 | 60 228.00 | | 60 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VP Divers | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 601.00 | 91 601.00 | | 91 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 559 131.00 | 4 559 131.00 | | 4 559 131.00 |
VW T.V.A. | 854 467.00 | 854 467.00 | | 854 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 957 236.00 | 7 957 236.00 | | 7 957 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 269.00 | | | 109 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 150.00 | | | 139 150.00 |
ST Autres comptes | 1 939 479.00 | | | 1 939 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380 218.00 | | | 380 218.00 |
YT Sous‐traitance | 1 349 958.00 | | | 1 349 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 284 148.00 | | | 1 284 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 035.00 | | | 79 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 305.00 | | | 188 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 738 232.00 | | | 2 738 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 951 922.00 | | | 951 922.00 |
ZE Dividendes | 1 186 070.00 | | | 1 186 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 092 954.00 | | | 5 092 954.00 |