| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 873.00 | 45 195.00 | 679.00 | 45 873.00 |
AH Fonds commercial | 964 173.00 | | 964 173.00 | 964 173.00 |
AN Terrains | 920 531.00 | 851 134.00 | 69 398.00 | 920 531.00 |
AP Constructions | 522 979.00 | 351 456.00 | 171 523.00 | 522 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 196.00 | 517 304.00 | 77 892.00 | 595 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 522.00 | 430 556.00 | 107 967.00 | 538 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595 950.00 | 2 195 644.00 | 1 400 306.00 | 3 595 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 412 244.00 | 29 635.00 | 5 382 608.00 | 5 412 244.00 |
BZ Autres créances | 437 855.00 | | 437 855.00 | 437 855.00 |
CF Disponibilités | 3 920 038.00 | | 3 920 038.00 | 3 920 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 828 978.00 | 29 635.00 | 9 799 343.00 | 9 828 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 424 929.00 | 2 225 279.00 | 11 199 649.00 | 13 424 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 730.00 | 528 730.00 | | 528 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
DG Autres réserves | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
DH Report à nouveau | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 931.00 | 934 970.00 | | 844 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 004.00 | 1 614 223.00 | | 1 572 004.00 |
DP Provisions pour risques | 608 067.00 | 646 068.00 | | 608 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 608 067.00 | 646 068.00 | | 608 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 583 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 615.00 | 1 452 066.00 | | 1 066 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 804 202.00 | 3 905 072.00 | | 3 804 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816.00 | 4 399.00 | | 816.00 |
EA Autres dettes | 28 668.00 | 8 562.00 | | 28 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 119 277.00 | 4 134 520.00 | | 4 119 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 019 578.00 | 12 087 816.00 | | 9 019 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 199 649.00 | 14 348 108.00 | | 11 199 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 019 578.00 | 12 087 816.00 | | 9 019 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 735 904.00 | | 14 735 904.00 | 14 735 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 735 904.00 | | 14 735 904.00 | 14 735 904.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 530 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 095 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 019 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 209 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 441 710.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 209 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 603.00 | 120 182.00 | | 212 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 6 013.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 733.00 | 20 570.00 | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 534.00 | 26 583.00 | | 2 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 723.00 | 63 553.00 | | 25 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 723.00 | 63 553.00 | | 25 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 189.00 | -36 970.00 | | -23 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 708.00 | 86 635.00 | | 152 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 617.00 | 69 484.00 | | 297 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 532 744.00 | 15 306 348.00 | | 15 532 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 687 813.00 | 14 371 377.00 | | 14 687 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 931.00 | 934 970.00 | | 844 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490 711.00 | | 116 447.00 | 3 490 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 207.00 | 3 595 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 207.00 | 2 577 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 047.00 | | | 1 010 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 989.00 | | 116 447.00 | 2 471 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 498.00 | 126 354.00 | 11 207.00 | 2 080 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 383.00 | 8 811.00 | | 36 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 114.00 | 117 543.00 | 11 207.00 | 2 044 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 068.00 | 441 710.00 | 479 711.00 | 646 068.00 |
6T Sur comptes clients | 84 818.00 | 36 684.00 | 91 867.00 | 84 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 818.00 | 36 684.00 | 91 867.00 | 84 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 886.00 | 478 395.00 | 571 578.00 | 730 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478 395.00 | 571 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 615.00 | 1 066 615.00 | | 1 066 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 449 699.00 | 1 449 699.00 | | 1 449 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947 235.00 | 947 235.00 | | 947 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 649.00 | 74 649.00 | | 74 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 119 277.00 | 4 119 277.00 | | 4 119 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UX Autres créances clients | 5 389 172.00 | 5 389 172.00 | | 5 389 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117 467.00 | 117 467.00 | | 117 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VB T. V. A. | 195 549.00 | 195 549.00 | | 195 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VP Divers | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 508.00 | 163 508.00 | | 163 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 877 726.00 | 5 877 726.00 | | 5 877 726.00 |
VW T.V.A. | 1 169 110.00 | 1 169 110.00 | | 1 169 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 019 578.00 | 9 019 578.00 | | 9 019 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 138.00 | | | 127 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 531.00 | | | 170 531.00 |
ST Autres comptes | 2 059 774.00 | | | 2 059 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 542.00 | | | 373 542.00 |
YT Sous‐traitance | 1 938 576.00 | | | 1 938 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 552 965.00 | | | 1 552 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 154 661.00 | | | 154 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 281 799.00 | | | 281 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 997 747.00 | | | 2 997 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 186 110.00 | | | 1 186 110.00 |
ZE Dividendes | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 095 388.00 | | | 6 095 388.00 |