| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
AH Fonds commercial | 964 173.00 | | 964 173.00 | 964 173.00 |
AN Terrains | 920 531.00 | 851 134.00 | 69 398.00 | 920 531.00 |
AP Constructions | 522 979.00 | 416 061.00 | 106 919.00 | 522 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 209.00 | 577 228.00 | 73 981.00 | 651 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 412.00 | 517 673.00 | 119 739.00 | 637 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 853.00 | 2 407 969.00 | 1 342 884.00 | 3 750 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 633 807.00 | 37 688.00 | 4 596 119.00 | 4 633 807.00 |
BZ Autres créances | 453 264.00 | | 453 264.00 | 453 264.00 |
CF Disponibilités | 5 079 825.00 | | 5 079 825.00 | 5 079 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 219 145.00 | 37 688.00 | 10 181 457.00 | 10 219 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 969 998.00 | 2 445 657.00 | 11 524 341.00 | 13 969 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 730.00 | 528 730.00 | | 528 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
DG Autres réserves | 745 662.00 | 977 300.00 | | 745 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 102.00 | 668 362.00 | | 947 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 690.00 | 2 850.00 | | 6 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 308.00 | 2 240 366.00 | | 2 291 308.00 |
DP Provisions pour risques | 616 635.00 | 560 806.00 | | 616 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 635.00 | 560 806.00 | | 616 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 787.00 | 717 849.00 | | 662 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 723 293.00 | 3 403 042.00 | | 3 723 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709.00 | 32 207.00 | | 709.00 |
EA Autres dettes | 36 917.00 | 64 342.00 | | 36 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 192 692.00 | 3 521 125.00 | | 4 192 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 616 398.00 | 7 738 565.00 | | 8 616 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 524 341.00 | 10 539 736.00 | | 11 524 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 616 398.00 | 7 738 565.00 | | 8 616 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 587 640.00 | | 13 587 640.00 | 13 587 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 587 640.00 | | 13 587 640.00 | 13 587 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 319 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 896 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 880 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 185 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 485 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 797 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 522 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 040.00 | 174 522.00 | | 174 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 547.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 715.00 | 251.00 | | 4 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 715.00 | 30 797.00 | | 4 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 819.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 788.00 | 840.00 | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | 18 659.00 | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 926.00 | 12 138.00 | | 2 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 152.00 | 144 070.00 | | 222 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 303.00 | 269 866.00 | | 352 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 324 372.00 | 14 207 156.00 | | 14 324 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 377 269.00 | 13 538 795.00 | | 13 377 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 102.00 | 668 362.00 | | 947 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 039.00 | | 92 522.00 | 3 672 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 707.00 | 3 750 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 707.00 | 2 732 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 047.00 | | | 1 010 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 317.00 | | 92 522.00 | 2 653 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 417.00 | 123 470.00 | 11 919.00 | 2 296 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250 544.00 | 123 470.00 | 11 919.00 | 2 250 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 806.00 | 485 572.00 | 429 743.00 | 560 806.00 |
6T Sur comptes clients | 46 162.00 | 39 550.00 | 48 024.00 | 46 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 162.00 | 39 550.00 | 48 024.00 | 46 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 968.00 | 525 122.00 | 477 767.00 | 606 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525 122.00 | 477 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 787.00 | 662 787.00 | | 662 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 560 974.00 | 1 560 974.00 | | 1 560 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 177.00 | 934 177.00 | | 934 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 236.00 | 112 236.00 | | 112 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 192 692.00 | 4 192 692.00 | | 4 192 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UX Autres créances clients | 4 593 548.00 | 4 593 548.00 | | 4 593 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 969.00 | 124 969.00 | | 124 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
VB T. V. A. | 84 822.00 | 84 822.00 | | 84 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VP Divers | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 936.00 | 123 936.00 | | 123 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 954.00 | 136 954.00 | | 136 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 115 104.00 | 5 115 104.00 | | 5 115 104.00 |
VW T.V.A. | 991 971.00 | 991 971.00 | | 991 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 616 398.00 | 8 616 398.00 | | 8 616 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 837.00 | | | 104 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 917.00 | | | 109 917.00 |
ST Autres comptes | 1 719 664.00 | | | 1 719 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 016.00 | | | 382 016.00 |
YT Sous‐traitance | 1 474 895.00 | | | 1 474 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 210 427.00 | | | 1 210 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 157.00 | | | 172 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 879 166.00 | | | 2 879 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 958 156.00 | | | 958 156.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 896 919.00 | | | 4 896 919.00 |