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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
AH Fonds commercial | 96 959.00 | | 96 959.00 | 96 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 378.00 | 259 261.00 | 33 117.00 | 292 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 144.00 | 131 987.00 | 86 157.00 | 218 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 320.00 | 393 696.00 | 224 623.00 | 618 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BN En cours de production de biens | 115 897.00 | | 115 897.00 | 115 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 748.00 | 54 591.00 | 1 144 157.00 | 1 198 748.00 |
BZ Autres créances | 141 739.00 | | 141 739.00 | 141 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 310 168.00 | | 310 168.00 | 310 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 940.00 | 54 591.00 | 1 882 349.00 | 1 936 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 260.00 | 448 287.00 | 2 106 973.00 | 2 555 260.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 193.00 | 315 193.00 | | 315 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 572.00 | 17 452.00 | | 23 572.00 |
DG Autres réserves | 247 834.00 | 231 534.00 | | 247 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 413.00 | 122 419.00 | | 48 413.00 |
DL TOTAL (I) | 635 013.00 | 686 599.00 | | 635 013.00 |
DP Provisions pour risques | 29 231.00 | 25 215.00 | | 29 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 231.00 | 25 215.00 | | 29 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 891.00 | 389.00 | | 60 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 080.00 | 539 263.00 | | 498 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 677.00 | 277 766.00 | | 294 677.00 |
EA Autres dettes | 23 732.00 | 34 731.00 | | 23 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 347.00 | 584 447.00 | | 565 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 729.00 | 1 436 598.00 | | 1 442 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 973.00 | 2 148 413.00 | | 2 106 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 579.00 | 1 436 598.00 | | 1 398 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 389.00 | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
FG Production vendue services | 3 609 495.00 | | 3 609 495.00 | 3 609 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636 066.00 | | 3 636 066.00 | 3 636 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 931.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | 176.00 | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | 1 780.00 | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 16 097.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 16 097.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | -14 316.00 | | 2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | 28 712.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 913.00 | 3 864 504.00 | | 3 708 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 499.00 | 3 742 084.00 | | 3 660 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 413.00 | 122 419.00 | | 48 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 913.00 | | 80 556.00 | 541 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 149.00 | 618 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 149.00 | 510 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 177.00 | | 80 495.00 | 434 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 329.00 | | 61.00 | 8 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 719.00 | 37 127.00 | 4 149.00 | 360 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 271.00 | 37 127.00 | 4 149.00 | 358 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 215.00 | 25 931.00 | 21 915.00 | 25 215.00 |
6T Sur comptes clients | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 806.00 | 25 931.00 | 21 915.00 | 79 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 931.00 | 21 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 080.00 | 498 080.00 | | 498 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 347.00 | 565 347.00 | | 565 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 725.00 | | | 1 133 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
VB T. V. A. | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
VC Groupe et associés | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 891.00 | 16 741.00 | 44 150.00 | 60 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 328.00 | 1 353 328.00 | 4 961.00 | 1 353 328.00 |
VW T.V.A. | 182 980.00 | 182 980.00 | | 182 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 729.00 | 1 398 579.00 | 44 150.00 | 1 442 729.00 |