| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
AH Fonds commercial | 96 959.00 | | 96 959.00 | 96 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 387.00 | 298 153.00 | 52 234.00 | 350 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 991.00 | 177 529.00 | 155 461.00 | 332 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 343.00 | 478 130.00 | 313 213.00 | 791 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BN En cours de production de biens | 121 485.00 | | 121 485.00 | 121 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 346.00 | 55 491.00 | 1 549 855.00 | 1 605 346.00 |
BZ Autres créances | 125 876.00 | | 125 876.00 | 125 876.00 |
CF Disponibilités | 472 667.00 | | 472 667.00 | 472 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 766.00 | 55 491.00 | 2 289 275.00 | 2 344 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 110.00 | 533 621.00 | 2 602 488.00 | 3 136 110.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 193.00 | 315 193.00 | | 315 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 519.00 | 25 992.00 | | 31 519.00 |
DG Autres réserves | 218 329.00 | 293 826.00 | | 218 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 993.00 | 80 029.00 | | 112 993.00 |
DL TOTAL (I) | 678 036.00 | 715 042.00 | | 678 036.00 |
DP Provisions pour risques | 52 246.00 | 31 214.00 | | 52 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 246.00 | 31 214.00 | | 52 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 111.00 | 92 044.00 | | 127 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 780.00 | 702 213.00 | | 879 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 836.00 | 233 645.00 | | 356 836.00 |
EA Autres dettes | 24 905.00 | 13 597.00 | | 24 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 570.00 | 398 263.00 | | 483 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 205.00 | 1 439 764.00 | | 1 872 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 488.00 | 2 186 020.00 | | 2 602 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 617.00 | 1 378 904.00 | | 1 793 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 432.00 | 1 126.00 | | 1 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
FG Production vendue services | 3 850 119.00 | | 3 850 119.00 | 3 850 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 073.00 | | 3 889 073.00 | 3 889 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 11 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 232.00 | 28 214.00 | | 26 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 558.00 | 2 716.00 | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | 2 716.00 | | 1 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 468.00 | 2 681.00 | | 1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 351.00 | -547.00 | | 15 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 343.00 | 3 567 272.00 | | 3 944 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 350.00 | 3 487 243.00 | | 3 831 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 993.00 | 80 029.00 | | 112 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 512.00 | | 119 412.00 | 680 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 582.00 | 791 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 582.00 | 683 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 407.00 | | | 99 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 666.00 | | 119 295.00 | 572 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 439.00 | | 117.00 | 8 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 655.00 | 55 057.00 | 8 582.00 | 431 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 207.00 | 55 057.00 | 8 582.00 | 429 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 214.00 | 42 747.00 | 21 714.00 | 31 214.00 |
6T Sur comptes clients | 54 591.00 | 900.00 | | 54 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 591.00 | 900.00 | | 54 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 805.00 | 43 647.00 | 21 714.00 | 85 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 647.00 | 21 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 781.00 | 879 781.00 | | 879 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 282.00 | 48 282.00 | | 48 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 170.00 | 68 170.00 | | 68 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 570.00 | 483 570.00 | | 483 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 243.00 | 1 539 243.00 | | 1 539 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 104.00 | 66 104.00 | | 66 104.00 |
VB T. V. A. | 53 639.00 | 53 639.00 | | 53 639.00 |
VC Groupe et associés | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 112.00 | 48 524.00 | 78 588.00 | 127 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 618.00 | | | 71 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 232.00 | 1 741 232.00 | | 1 741 232.00 |
VW T.V.A. | 234 622.00 | 234 622.00 | | 234 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 207.00 | 1 793 619.00 | 78 588.00 | 1 872 207.00 |