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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 441.00 | 4 063.00 | 378.00 | 4 441.00 |
AH Fonds commercial | 96 959.00 | | 96 959.00 | 96 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 241.00 | 321 044.00 | 81 196.00 | 402 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 199.00 | 362 261.00 | 140 938.00 | 503 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 531.00 | 687 368.00 | 328 162.00 | 1 015 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BN En cours de production de biens | 66 248.00 | | 66 248.00 | 66 248.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 265.00 | 55 491.00 | 1 155 774.00 | 1 211 265.00 |
BZ Autres créances | 158 395.00 | | 158 395.00 | 158 395.00 |
CF Disponibilités | 622 972.00 | | 622 972.00 | 622 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 734.00 | 55 491.00 | 2 024 243.00 | 2 079 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 265.00 | 742 859.00 | 2 352 405.00 | 3 095 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 193.00 | 315 193.00 | | 315 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
DG Autres réserves | 573 725.00 | 434 238.00 | | 573 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 131.00 | 189 487.00 | | 103 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 568.00 | 970 437.00 | | 1 023 568.00 |
DP Provisions pour risques | 20 715.00 | 27 096.00 | | 20 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 715.00 | 27 096.00 | | 20 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 261.00 | 221 194.00 | | 164 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 810.00 | 557 378.00 | | 511 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 153.00 | 359 914.00 | | 310 153.00 |
EA Autres dettes | 113 336.00 | 74 317.00 | | 113 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 561.00 | 159 841.00 | | 208 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 122.00 | 1 372 644.00 | | 1 308 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 405.00 | 2 370 177.00 | | 2 352 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 122.00 | 1 263 392.00 | | 1 308 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 080 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 080 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 173 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 715.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 26 167.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 26 167.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 24 209.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 987.00 | 66 924.00 | | 30 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 215.00 | 3 682 078.00 | | 4 175 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 072 084.00 | 3 492 591.00 | | 4 072 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 131.00 | 189 487.00 | | 103 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 893.00 | | 41 926.00 | 958 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 985 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 245.00 | 878 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 276.00 | | 41 926.00 | 852 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 591.00 | 85 268.00 | 15 245.00 | 632 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | 664.00 | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 192.00 | 84 603.00 | 15 245.00 | 629 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 261.00 | 164 261.00 | | 164 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 810.00 | 511 810.00 | | 511 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 336.00 | 113 336.00 | | 113 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 561.00 | 208 561.00 | | 208 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 162.00 | 1 145 162.00 | | 1 145 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 104.00 | 66 104.00 | | 66 104.00 |
VB T. V. A. | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
VC Groupe et associés | 79 124.00 | 79 124.00 | | 79 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 810.00 | 1 372 164.00 | 8 646.00 | 1 380 810.00 |
VW T.V.A. | 207 802.00 | 207 802.00 | | 207 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 122.00 | 1 308 122.00 | | 1 308 122.00 |