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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 441.00 | 3 399.00 | 1 042.00 | 4 441.00 |
AH Fonds commercial | 96 959.00 | | 96 959.00 | 96 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 735.00 | 329 026.00 | 63 709.00 | 392 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 571.00 | 300 166.00 | 159 406.00 | 459 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 366.00 | 632 591.00 | 329 776.00 | 962 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BN En cours de production de biens | 148 260.00 | | 148 260.00 | 148 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 828.00 | 55 491.00 | 1 102 337.00 | 1 157 828.00 |
BZ Autres créances | 147 264.00 | | 147 264.00 | 147 264.00 |
CF Disponibilités | 625 069.00 | | 625 069.00 | 625 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 893.00 | 55 491.00 | 2 040 402.00 | 2 095 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 259.00 | 688 082.00 | 2 370 177.00 | 3 058 259.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 193.00 | 315 193.00 | | 315 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
DG Autres réserves | 434 238.00 | 331 324.00 | | 434 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 487.00 | 152 915.00 | | 189 487.00 |
DL TOTAL (I) | 970 437.00 | 830 951.00 | | 970 437.00 |
DP Provisions pour risques | 27 096.00 | 42 238.00 | | 27 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 096.00 | 42 238.00 | | 27 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 194.00 | 206 422.00 | | 221 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 378.00 | 647 175.00 | | 557 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 914.00 | 425 355.00 | | 359 914.00 |
EA Autres dettes | 74 317.00 | 68 845.00 | | 74 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 841.00 | 402 628.00 | | 159 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 644.00 | 1 750 424.00 | | 1 372 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 177.00 | 2 623 612.00 | | 2 370 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 392.00 | 1 615 104.00 | | 1 263 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 558 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 558 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 654 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 167.00 | 2 167.00 | | 26 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 167.00 | 5 926.00 | | 26 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 957.00 | 48.00 | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 7 464.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 209.00 | -1 539.00 | | 24 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 924.00 | 55 345.00 | | 66 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 078.00 | 4 074 942.00 | | 3 682 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 591.00 | 3 922 027.00 | | 3 492 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 487.00 | 152 915.00 | | 189 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 930.00 | | 39 047.00 | 936 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 084.00 | 958 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 084.00 | 852 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 313.00 | | 39 047.00 | 830 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 572.00 | 91 146.00 | 15 127.00 | 556 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | 664.00 | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 837.00 | 90 482.00 | 15 127.00 | 553 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 238.00 | 20 896.00 | 36 038.00 | 42 238.00 |
6T Sur comptes clients | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 729.00 | 20 896.00 | 36 038.00 | 97 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 378.00 | 557 378.00 | | 557 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 218.00 | 86 218.00 | | 86 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 317.00 | 74 317.00 | | 74 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 841.00 | 159 841.00 | | 159 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 824.00 | 1 089 824.00 | | 1 089 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 104.00 | 66 104.00 | | 66 104.00 |
VB T. V. A. | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
VC Groupe et associés | 89 934.00 | 89 934.00 | | 89 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 134.00 | 73 134.00 | | 73 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 061.00 | 38 808.00 | 109 252.00 | 148 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 600.00 | 1 306 984.00 | 8 616.00 | 1 315 600.00 |
VW T.V.A. | 206 538.00 | 206 538.00 | | 206 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 644.00 | 1 263 392.00 | 109 252.00 | 1 372 644.00 |