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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
AH Fonds commercial | 96 959.00 | | 96 959.00 | 96 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 062.00 | 276 886.00 | 43 176.00 | 320 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 602.00 | 152 320.00 | 100 281.00 | 252 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 511.00 | 431 655.00 | 248 856.00 | 680 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BN En cours de production de biens | 268 588.00 | | 268 588.00 | 268 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 750.00 | 54 591.00 | 1 068 159.00 | 1 122 750.00 |
BZ Autres créances | 300 250.00 | | 300 250.00 | 300 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 280 714.00 | | 280 714.00 | 280 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 755.00 | 54 591.00 | 1 937 164.00 | 1 991 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 267.00 | 486 246.00 | 2 186 020.00 | 2 672 267.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 193.00 | 315 193.00 | | 315 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 992.00 | 23 572.00 | | 25 992.00 |
DG Autres réserves | 293 826.00 | 247 834.00 | | 293 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 029.00 | 48 413.00 | | 80 029.00 |
DL TOTAL (I) | 715 042.00 | 635 013.00 | | 715 042.00 |
DP Provisions pour risques | 31 214.00 | 29 231.00 | | 31 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 214.00 | 29 231.00 | | 31 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 044.00 | 60 891.00 | | 92 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 213.00 | 498 080.00 | | 702 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 645.00 | 294 677.00 | | 233 645.00 |
EA Autres dettes | 13 597.00 | 23 732.00 | | 13 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 263.00 | 565 347.00 | | 398 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 764.00 | 1 442 729.00 | | 1 439 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 020.00 | 2 106 973.00 | | 2 186 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 904.00 | 1 398 579.00 | | 1 378 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | 552.00 | | 1 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
FG Production vendue services | 3 484 582.00 | | 3 484 582.00 | 3 484 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 874.00 | | 3 499 874.00 | 3 499 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 714.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 214.00 | 33 362.00 | | 28 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 716.00 | 2 416.00 | | 2 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 716.00 | 2 416.00 | | 2 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 51.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 51.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 681.00 | 2 365.00 | | 2 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -547.00 | -3 200.00 | | -547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 272.00 | 3 708 913.00 | | 3 567 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 243.00 | 3 660 499.00 | | 3 487 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 029.00 | 48 413.00 | | 80 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 320.00 | | 70 783.00 | 618 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 523.00 | | 70 735.00 | 510 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 390.00 | | 48.00 | 8 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 696.00 | 46 605.00 | 8 646.00 | 393 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 248.00 | 46 605.00 | 8 646.00 | 391 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
6T Sur comptes clients | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 822.00 | | | 83 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 714.00 | 19 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 214.00 | 702 214.00 | | 702 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 263.00 | 398 263.00 | | 398 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 727.00 | | | 1 057 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
VB T. V. A. | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
VC Groupe et associés | 194 346.00 | | | 194 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 045.00 | 31 185.00 | 60 860.00 | 92 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 055.00 | 1 434 055.00 | | 1 434 055.00 |
VW T.V.A. | 122 638.00 | 122 638.00 | | 122 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 764.00 | 1 378 904.00 | 60 860.00 | 1 439 764.00 |