| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 441.00 | 2 734.00 | 1 707.00 | 4 441.00 |
AH Fonds commercial | 96 959.00 | | 96 959.00 | 96 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 560.00 | 319 838.00 | 50 722.00 | 370 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 784.00 | 233 999.00 | 225 785.00 | 459 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 353.00 | 556 572.00 | 383 781.00 | 940 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BN En cours de production de biens | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 885.00 | 55 491.00 | 1 762 394.00 | 1 817 885.00 |
BZ Autres créances | 156 332.00 | | 156 332.00 | 156 332.00 |
CF Disponibilités | 261 816.00 | | 261 816.00 | 261 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 322.00 | 55 491.00 | 2 239 831.00 | 2 295 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 675.00 | 612 063.00 | 2 623 612.00 | 3 235 675.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 193.00 | 315 193.00 | | 315 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
DG Autres réserves | 331 324.00 | 218 330.00 | | 331 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 915.00 | 112 994.00 | | 152 915.00 |
DL TOTAL (I) | 830 951.00 | 678 036.00 | | 830 951.00 |
DP Provisions pour risques | 42 238.00 | 52 247.00 | | 42 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 238.00 | 52 247.00 | | 42 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 422.00 | 127 112.00 | | 206 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 175.00 | 877 941.00 | | 647 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 355.00 | 356 837.00 | | 425 355.00 |
EA Autres dettes | 68 845.00 | 14 086.00 | | 68 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 628.00 | 483 570.00 | | 402 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 424.00 | 1 859 546.00 | | 1 750 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 612.00 | 2 589 829.00 | | 2 623 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 104.00 | | | 1 615 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 002 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 002 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 068 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 487 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 738.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 1 558.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 926.00 | 1 558.00 | | 5 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 417.00 | 90.00 | | 7 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 464.00 | 90.00 | | 7 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | 1 468.00 | | -1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 345.00 | 15 351.00 | | 55 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 942.00 | 3 944 344.00 | | 4 074 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 027.00 | 3 831 350.00 | | 3 922 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 915.00 | 112 994.00 | | 152 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 971.00 | | 149 092.00 | 787 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 936 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 830 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 407.00 | | 1 993.00 | 99 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 348.00 | | 147 099.00 | 683 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 131.00 | 78 526.00 | 86.00 | 478 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 286.00 | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 683.00 | 78 240.00 | 86.00 | 475 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 247.00 | 32 738.00 | 42 747.00 | 52 247.00 |
6T Sur comptes clients | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 738.00 | 32 738.00 | 42 747.00 | 107 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 738.00 | 42 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 175.00 | 647 175.00 | | 647 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 845.00 | 68 845.00 | | 68 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 628.00 | 402 628.00 | | 402 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 782.00 | 1 751 782.00 | | 1 751 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 104.00 | 66 104.00 | | 66 104.00 |
VB T. V. A. | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
VC Groupe et associés | 88 887.00 | 88 887.00 | | 88 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 422.00 | 71 102.00 | 135 320.00 | 206 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 316.00 | | | 140 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 893.00 | 1 975 326.00 | 8 567.00 | 1 983 893.00 |
VW T.V.A. | 245 805.00 | 245 805.00 | | 245 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 424.00 | 1 615 104.00 | 135 320.00 | 1 750 424.00 |