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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 505.00 | 295.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 192.00 | 21 587.00 | 39 605.00 | 61 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 532.00 | 23 973.00 | 89 559.00 | 113 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 524.00 | 46 065.00 | 129 459.00 | 175 524.00 |
BT Marchandises | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BZ Autres créances | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CF Disponibilités | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 163.00 | 46 065.00 | 155 098.00 | 201 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 278.00 | -11 447.00 | | -18 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656.00 | -6 831.00 | | -656.00 |
DL TOTAL (I) | -8 933.00 | -8 278.00 | | -8 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 166.00 | 22 228.00 | | 12 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 295.00 | 124 658.00 | | 133 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 736.00 | 7 696.00 | | 9 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 834.00 | 6 993.00 | | 8 834.00 |
EA Autres dettes | | 8 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 031.00 | 170 257.00 | | 164 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 098.00 | 161 979.00 | | 155 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 264.00 | 158 091.00 | | 162 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 688.00 | | 63 688.00 | 63 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 688.00 | | 63 688.00 | 63 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -56.00 | | | -56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -800.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 287.00 | 75 438.00 | | 69 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 943.00 | 82 269.00 | | 69 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656.00 | -6 831.00 | | -656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 524.00 | | | 175 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 724.00 | | | 174 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 782.00 | 14 283.00 | | 31 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345.00 | 160.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 437.00 | 14 123.00 | | 31 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VI Groupe et associés | 133 295.00 | 133 295.00 | | 133 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VW T.V.A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 031.00 | 164 031.00 | | 164 031.00 |