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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 192.00 | 40 331.00 | 20 861.00 | 61 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 532.00 | 46 869.00 | 66 663.00 | 113 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 524.00 | 88 000.00 | 87 524.00 | 175 524.00 |
BT Marchandises | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BZ Autres créances | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CF Disponibilités | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 487.00 | 88 000.00 | 131 486.00 | 219 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 251.00 | -21 184.00 | | -27 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 635.00 | -6 067.00 | | 10 635.00 |
DL TOTAL (I) | -6 616.00 | -17 251.00 | | -6 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 129.00 | 129 966.00 | | 127 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 353.00 | | 1 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 378.00 | 11 289.00 | | 9 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 102.00 | 142 608.00 | | 138 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 486.00 | 125 358.00 | | 131 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 102.00 | 142 608.00 | | 138 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 872.00 | | 103 872.00 | 103 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 872.00 | | 103 872.00 | 103 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 458.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 425.00 | 93 173.00 | | 110 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 790.00 | 99 240.00 | | 99 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 635.00 | -6 067.00 | | 10 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 524.00 | | | 175 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 724.00 | | | 174 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 542.00 | 13 458.00 | | 74 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 742.00 | 13 458.00 | | 73 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 127 129.00 | 127 129.00 | | 127 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VW T.V.A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 102.00 | 138 102.00 | | 138 102.00 |