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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 192.00 | 34 505.00 | 26 687.00 | 61 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 532.00 | 39 237.00 | 74 295.00 | 113 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 524.00 | 74 542.00 | 100 982.00 | 175 524.00 |
BT Marchandises | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BZ Autres créances | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CF Disponibilités | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 900.00 | 74 542.00 | 125 358.00 | 199 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 184.00 | -18 933.00 | | -21 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 067.00 | -2 250.00 | | -6 067.00 |
DL TOTAL (I) | -17 251.00 | -11 184.00 | | -17 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 767.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 966.00 | 131 335.00 | | 129 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | 3 401.00 | | 1 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 289.00 | 12 531.00 | | 11 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 608.00 | 149 033.00 | | 142 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 358.00 | 137 850.00 | | 125 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 608.00 | 149 033.00 | | 142 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 652.00 | | 84 652.00 | 84 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 652.00 | | 84 652.00 | 84 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 173.00 | 98 808.00 | | 93 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 240.00 | 101 058.00 | | 99 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 067.00 | -2 250.00 | | -6 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 524.00 | | | 175 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 724.00 | | | 174 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 348.00 | 14 194.00 | | 60 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 665.00 | 135.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 683.00 | 14 059.00 | | 59 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 129 966.00 | 129 966.00 | | 129 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27.00 | | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 608.00 | 142 608.00 | | 142 608.00 |