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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 665.00 | 135.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 192.00 | 28 078.00 | 33 114.00 | 61 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 532.00 | 31 605.00 | 81 927.00 | 113 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 524.00 | 60 348.00 | 115 176.00 | 175 524.00 |
BT Marchandises | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BZ Autres créances | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CF Disponibilités | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 198.00 | 60 348.00 | 137 850.00 | 198 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 933.00 | -18 278.00 | | -18 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 250.00 | -656.00 | | -2 250.00 |
DL TOTAL (I) | -11 184.00 | -8 933.00 | | -11 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767.00 | 12 166.00 | | 1 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 335.00 | 133 295.00 | | 131 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 9 736.00 | | 3 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 531.00 | 8 834.00 | | 12 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 033.00 | 164 031.00 | | 149 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 850.00 | 155 098.00 | | 137 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 033.00 | 162 264.00 | | 149 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 335.00 | | | 131 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 127.00 | | 89 127.00 | 89 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 127.00 | | 89 127.00 | 89 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 808.00 | 69 287.00 | | 98 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 058.00 | 69 943.00 | | 101 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 250.00 | -656.00 | | -2 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 524.00 | | | 175 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 724.00 | | | 174 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 065.00 | 14 283.00 | | 46 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505.00 | 160.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 560.00 | 14 123.00 | | 45 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VI Groupe et associés | 131 335.00 | 131 335.00 | | 131 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363.00 | | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VW T.V.A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 033.00 | 149 033.00 | | 149 033.00 |