| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 004.00 | 9 561.00 | 8 444.00 | 18 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 359.00 | 22 164.00 | 32 195.00 | 54 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 650.00 | 31 724.00 | 42 926.00 | 74 650.00 |
BT Marchandises | 129 305.00 | | 129 305.00 | 129 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 548.00 | 1 986.00 | 676 562.00 | 678 548.00 |
BZ Autres créances | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CF Disponibilités | 102 016.00 | | 102 016.00 | 102 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 924.00 | 1 986.00 | 920 938.00 | 922 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 574.00 | 33 710.00 | 963 864.00 | 997 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
DH Report à nouveau | 63 889.00 | 9 784.00 | | 63 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 238.00 | 54 105.00 | | 68 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 850.00 | 4 750.00 | | 2 850.00 |
DL TOTAL (I) | 189 226.00 | 122 887.00 | | 189 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 636.00 | 15 612.00 | | 22 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 173.00 | 383 153.00 | | 741 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 829.00 | 20 141.00 | | 10 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 638.00 | 418 907.00 | | 774 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 864.00 | 541 794.00 | | 963 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 638.00 | 418 907.00 | | 774 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 896 053.00 | | 5 896 053.00 | 5 896 053.00 |
FD Production vendue biens | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FG Production vendue services | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 902 269.00 | | 5 902 269.00 | 5 902 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 903 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 631 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 808 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 717.00 | 736.00 | | 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 3 498.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 17.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 2 162.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 755.00 | 1 336.00 | | 1 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 658.00 | 16 578.00 | | 23 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 905 809.00 | 4 303 005.00 | | 5 905 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 837 570.00 | 4 248 900.00 | | 5 837 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 238.00 | 54 105.00 | | 68 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 650.00 | | 10 000.00 | 64 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 364.00 | | 10 000.00 | 62 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 687.00 | 13 038.00 | | 18 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 687.00 | 13 038.00 | | 18 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 110.00 | 472.00 | 1 595.00 | 3 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 110.00 | 472.00 | 1 595.00 | 3 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 110.00 | 472.00 | 1 595.00 | 3 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472.00 | 1 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 173.00 | 741 173.00 | | 741 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UX Autres créances clients | 678 548.00 | | | 678 548.00 |
VB T. V. A. | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 603.00 | 689 220.00 | 2 383.00 | 691 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 002.00 | 752 002.00 | | 752 002.00 |