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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 091.00 | | 130 091.00 | 130 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 737.00 | 241 120.00 | 480 616.00 | 721 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 577.00 | 254 620.00 | 620 957.00 | 875 577.00 |
BT Marchandises | 139 311.00 | | 139 311.00 | 139 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 106.00 | 39 560.00 | 496 546.00 | 536 106.00 |
BZ Autres créances | 60 581.00 | | 60 581.00 | 60 581.00 |
CF Disponibilités | 160 811.00 | | 160 811.00 | 160 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 809.00 | 39 560.00 | 857 250.00 | 896 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 387.00 | 294 180.00 | 1 478 207.00 | 1 772 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
DH Report à nouveau | 305 040.00 | 266 335.00 | | 305 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 107.00 | 38 705.00 | | 38 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
DL TOTAL (I) | 437 505.00 | 359 289.00 | | 437 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 085.00 | 310 743.00 | | 415 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 418.00 | 587 919.00 | | 600 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 701.00 | 923 798.00 | | 1 040 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 207.00 | 1 283 087.00 | | 1 478 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 970.00 | 702 641.00 | | 837 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 953.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 516 637.00 | | 11 516 637.00 | 11 516 637.00 |
FG Production vendue services | 163 617.00 | | 163 617.00 | 163 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 680 254.00 | | 11 680 254.00 | 11 680 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 692 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 999 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 942.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 644 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 186.00 | 2 929.00 | | 12 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 991.00 | 15 052.00 | | 13 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 706 709.00 | 9 296 446.00 | | 11 706 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 668 602.00 | 9 257 741.00 | | 11 668 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 107.00 | 38 705.00 | | 38 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 533.00 | | 411 045.00 | 464 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 091.00 | | | 130 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 442.00 | | 400 795.00 | 334 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 295.00 | 87 325.00 | | 167 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 295.00 | 87 325.00 | | 167 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 695.00 | 10 942.00 | 77.00 | 28 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 695.00 | 10 942.00 | 77.00 | 28 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 695.00 | 10 942.00 | 77.00 | 28 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 942.00 | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 418.00 | 600 418.00 | | 600 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 536 106.00 | 488 634.00 | 47 472.00 | 536 106.00 |
VB T. V. A. | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 079.00 | 129 076.00 | 100 003.00 | 229 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 006.00 | 83 278.00 | 102 728.00 | 186 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 705.00 | | | 92 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VP Divers | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 938.00 | 549 216.00 | 57 722.00 | 606 938.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 565.00 | 812 834.00 | 202 731.00 | 1 015 565.00 |