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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 091.00 | | 130 091.00 | 130 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 672.00 | 109 629.00 | 205 044.00 | 314 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 263.00 | 123 129.00 | 335 134.00 | 458 263.00 |
BT Marchandises | 209 783.00 | | 209 783.00 | 209 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 350.00 | 28 695.00 | 513 655.00 | 542 350.00 |
BZ Autres créances | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
CF Disponibilités | 235 921.00 | | 235 921.00 | 235 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 626.00 | 28 695.00 | 986 931.00 | 1 015 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 889.00 | 151 824.00 | 1 322 065.00 | 1 473 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
DH Report à nouveau | 214 300.00 | 188 386.00 | | 214 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 035.00 | 25 915.00 | | 52 035.00 |
DL TOTAL (I) | 320 584.00 | 268 549.00 | | 320 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 757.00 | 400 414.00 | | 236 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 701.00 | 551 552.00 | | 732 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 887.00 | 291.00 | | 6 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 481.00 | 977 392.00 | | 1 001 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 065.00 | 1 245 941.00 | | 1 322 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 423.00 | 753 854.00 | | 846 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 219.00 | 108 703.00 | | 13 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 152 072.00 | | 11 152 072.00 | 11 152 072.00 |
FD Production vendue biens | -78.00 | | -78.00 | -78.00 |
FG Production vendue services | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 195 363.00 | | 11 195 363.00 | 11 195 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 203 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 637 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 618.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 124 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 352.00 | 3 873.00 | | 7 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 197.00 | 569.00 | | 3 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 197.00 | 569.00 | | 3 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | -569.00 | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 973.00 | 10 095.00 | | 18 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 206 594.00 | 10 273 724.00 | | 11 206 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 154 559.00 | 10 247 810.00 | | 11 154 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 035.00 | 25 915.00 | | 52 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 073.00 | | 43 190.00 | 415 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 191.00 | | 31 900.00 | 98 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 882.00 | | 11 290.00 | 316 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 365.00 | 49 763.00 | | 73 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 365.00 | 49 763.00 | | 73 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 472.00 | 28 618.00 | 394.00 | 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472.00 | 28 618.00 | 394.00 | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472.00 | 28 618.00 | 394.00 | 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 618.00 | 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 701.00 | 732 701.00 | | 732 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UX Autres créances clients | 542 350.00 | 507 916.00 | 34 434.00 | 542 350.00 |
VB T. V. A. | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 538.00 | 68 480.00 | 155 058.00 | 223 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 923.00 | 535 489.00 | 34 434.00 | 569 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 345.00 | 821 287.00 | 155 058.00 | 976 345.00 |