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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 091.00 | | 130 091.00 | 130 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 159.00 | 377 462.00 | 433 697.00 | 811 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 999.00 | 390 962.00 | 574 038.00 | 964 999.00 |
BT Marchandises | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 540.00 | 108 080.00 | 1 029 459.00 | 1 137 540.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 199 819.00 | | 199 819.00 | 199 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 347.00 | 108 080.00 | 1 278 267.00 | 1 386 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 346.00 | 499 042.00 | 1 852 305.00 | 2 351 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 760.00 | | | 176 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
DH Report à nouveau | 343 147.00 | 305 040.00 | | 343 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 935.00 | 38 107.00 | | 293 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 312.00 | 40 110.00 | | 49 312.00 |
DL TOTAL (I) | 740 643.00 | 437 505.00 | | 740 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 031.00 | 415 085.00 | | 355 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 158.00 | 600 418.00 | | 642 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 472.00 | 62.00 | | 114 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 661.00 | 1 040 701.00 | | 1 111 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 305.00 | 1 478 207.00 | | 1 852 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 189.00 | 837 970.00 | | 948 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 550.00 | | | 85 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 444 710.00 | | 15 444 710.00 | 15 444 710.00 |
FG Production vendue services | 435 081.00 | | 435 081.00 | 435 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 879 791.00 | | 15 879 791.00 | 15 879 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 879 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 554 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 520.00 | |
GE Autres charges | | | 8 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 557 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 186.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 729.00 | 8 999.00 | | 75 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 797.00 | 4 890.00 | | 10 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 527.00 | 13 889.00 | | 86 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 527.00 | 13 189.00 | | 86 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 979.00 | 13 991.00 | | 97 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 966 396.00 | 11 706 709.00 | | 15 966 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 672 461.00 | 11 668 602.00 | | 15 672 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 935.00 | 38 107.00 | | 293 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 577.00 | | 89 422.00 | 875 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 091.00 | | | 130 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 237.00 | | 89 422.00 | 735 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 620.00 | 136 341.00 | | 254 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 620.00 | 136 341.00 | | 254 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 560.00 | 68 520.00 | | 39 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 560.00 | 68 520.00 | | 39 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 560.00 | 68 520.00 | | 39 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 158.00 | 642 158.00 | | 642 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 987.00 | 83 987.00 | | 83 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 540.00 | 960 780.00 | 176 760.00 | 1 137 540.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 554.00 | 114 714.00 | 70 840.00 | 185 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 478.00 | 76 846.00 | 92 632.00 | 169 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 604.00 | | | 225 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 566.00 | 961 556.00 | 187 010.00 | 1 148 566.00 |
VW T.V.A. | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 661.00 | 948 189.00 | 163 472.00 | 1 111 661.00 |