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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 191.00 | | 98 191.00 | 98 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 11 015.00 | 2 485.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 382.00 | 62 351.00 | 241 032.00 | 303 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 073.00 | 73 365.00 | 341 708.00 | 415 073.00 |
BT Marchandises | 151 271.00 | | 151 271.00 | 151 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 692.00 | 472.00 | 586 221.00 | 586 692.00 |
BZ Autres créances | 69 065.00 | | 69 065.00 | 69 065.00 |
CF Disponibilités | 97 677.00 | | 97 677.00 | 97 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 705.00 | 472.00 | 904 233.00 | 904 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 778.00 | 73 837.00 | 1 245 941.00 | 1 319 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 566.00 | | | 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
DH Report à nouveau | 188 386.00 | 132 127.00 | | 188 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 915.00 | 56 258.00 | | 25 915.00 |
DL TOTAL (I) | 268 549.00 | 242 634.00 | | 268 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 414.00 | 236 183.00 | | 400 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 136.00 | 23 636.00 | | 25 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 552.00 | 634 468.00 | | 551 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291.00 | 4 493.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 392.00 | 898 780.00 | | 977 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 941.00 | 1 141 414.00 | | 1 245 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 854.00 | 768 219.00 | | 753 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 703.00 | 71 809.00 | | 108 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 267 313.00 | | 10 267 313.00 | 10 267 313.00 |
FD Production vendue biens | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 269 851.00 | | 10 269 851.00 | 10 269 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 273 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 851 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 311.00 | |
GE Autres charges | | | 3 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 229 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 873.00 | 2 369.00 | | 3 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | 136.00 | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 089.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 45.00 | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 3 577.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | -487.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | 28 152.00 | | 10 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 273 724.00 | 8 040 837.00 | | 10 273 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 247 810.00 | 7 984 579.00 | | 10 247 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 915.00 | 56 258.00 | | 25 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 052.00 | | 214 021.00 | 201 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 95 904.00 | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 765.00 | | 118 117.00 | 198 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 055.00 | 40 311.00 | | 33 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 055.00 | 40 311.00 | | 33 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 472.00 | | | 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472.00 | | | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472.00 | | | 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 552.00 | 551 552.00 | | 551 552.00 |
UX Autres créances clients | 586 692.00 | | | 586 692.00 |
VB T. V. A. | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 703.00 | 108 703.00 | | 108 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 711.00 | 68 173.00 | 223 538.00 | 291 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 663.00 | | | 45 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 757.00 | 655 191.00 | 566.00 | 655 757.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 256.00 | 728 718.00 | 223 538.00 | 952 256.00 |