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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 8 315.00 | 5 185.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 265.00 | 24 740.00 | 160 525.00 | 185 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 052.00 | 33 055.00 | 167 997.00 | 201 052.00 |
BT Marchandises | 80 832.00 | | 80 832.00 | 80 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 781.00 | 472.00 | 762 310.00 | 762 781.00 |
BZ Autres créances | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
CF Disponibilités | 95 802.00 | | 95 802.00 | 95 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 888.00 | 472.00 | 973 417.00 | 973 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 940.00 | 33 526.00 | 1 141 414.00 | 1 174 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 566.00 | | | 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
DH Report à nouveau | 132 127.00 | 63 889.00 | | 132 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 258.00 | 68 238.00 | | 56 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 850.00 | | |
DL TOTAL (I) | 242 634.00 | 189 226.00 | | 242 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 183.00 | | | 236 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 636.00 | 22 636.00 | | 23 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 468.00 | 741 173.00 | | 634 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 493.00 | 10 829.00 | | 4 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 780.00 | 774 638.00 | | 898 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 414.00 | 963 864.00 | | 1 141 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 219.00 | 774 638.00 | | 768 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 030 463.00 | | 8 030 463.00 | 8 030 463.00 |
FD Production vendue biens | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FG Production vendue services | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 033 862.00 | | 8 033 862.00 | 8 033 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 037 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 585 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 946 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | 717.00 | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | 1 900.00 | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089.00 | 1 900.00 | | 3 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 145.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 577.00 | 145.00 | | 3 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | 1 755.00 | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 152.00 | 23 658.00 | | 28 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 040 837.00 | 5 905 809.00 | | 8 040 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 984 579.00 | 5 837 570.00 | | 7 984 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 258.00 | 68 238.00 | | 56 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 650.00 | | 148 370.00 | 74 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 968.00 | 201 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 968.00 | 198 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 364.00 | | 148 370.00 | 72 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 724.00 | 19 767.00 | 18 437.00 | 31 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 724.00 | 19 767.00 | 18 437.00 | 31 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 986.00 | | 1 515.00 | 1 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 986.00 | | 1 515.00 | 1 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 986.00 | | 1 515.00 | 1 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 468.00 | 634 468.00 | | 634 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UX Autres créances clients | 762 781.00 | | | 762 781.00 |
VB T. V. A. | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 809.00 | 71 809.00 | | 71 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 374.00 | 33 813.00 | 130 561.00 | 164 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 254.00 | 796 688.00 | 566.00 | 797 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 144.00 | 744 583.00 | 130 561.00 | 875 144.00 |