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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 998.00 | | 2 078 998.00 | 2 078 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 413 772.00 | | 413 772.00 | 413 772.00 |
CF Disponibilités | 428 733.00 | | 428 733.00 | 428 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 405.00 | | 856 405.00 | 856 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 403.00 | | 2 935 403.00 | 2 935 403.00 |
CU Autres participations | 2 065 342.00 | | 2 065 342.00 | 2 065 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 393.00 | 131 948.00 | | 134 393.00 |
DG Autres réserves | 336 244.00 | 289 778.00 | | 336 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 407.00 | 48 911.00 | | 177 407.00 |
DK Provisions réglementées | 18 369.00 | 13 243.00 | | 18 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 413.00 | 1 888 880.00 | | 2 071 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 841.00 | 982 201.00 | | 859 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 1 764.00 | | 2 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912.00 | 1 711.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 989.00 | 986 941.00 | | 863 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 403.00 | 2 875 821.00 | | 2 935 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 486 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | 486 000.00 | | 1 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 432 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 126.00 | 830.00 | | 5 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 126.00 | 432 830.00 | | 5 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 509.00 | 53 170.00 | | -3 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 245.00 | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 361.00 | 486 033.00 | | 207 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 954.00 | 437 122.00 | | 29 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 407.00 | 48 911.00 | | 177 407.00 |