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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 656.00 | 6 828.00 | 6 828.00 | 13 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 656.00 | 6 828.00 | 6 828.00 | 13 656.00 |
BZ Autres créances | 531 813.00 | | 531 813.00 | 531 813.00 |
CF Disponibilités | 4 818 008.00 | | 4 818 008.00 | 4 818 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 363 363.00 | | 5 363 363.00 | 5 363 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 019.00 | 6 828.00 | 5 370 191.00 | 5 377 019.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 500.00 | 134 393.00 | | 140 500.00 |
DG Autres réserves | 507 544.00 | 336 244.00 | | 507 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 361 221.00 | 177 407.00 | | 2 361 221.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 369.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 414 266.00 | 2 071 413.00 | | 4 414 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 073.00 | 859 841.00 | | 861 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 037.00 | 2 237.00 | | 4 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 714.00 | 1 912.00 | | 90 714.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 925.00 | 863 989.00 | | 955 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 370 191.00 | 2 935 403.00 | | 5 370 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 617.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 519 935.00 | | | 4 519 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 539 158.00 | 1 617.00 | | 4 539 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 065 342.00 | | | 2 065 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 854.00 | 5 126.00 | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067 090.00 | 5 126.00 | | 2 067 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 472 068.00 | -3 509.00 | | 2 472 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 802.00 | 1 912.00 | | 88 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 708.00 | 207 361.00 | | 4 546 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 486.00 | 29 954.00 | | 2 185 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 361 221.00 | 177 407.00 | | 2 361 221.00 |