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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 960.00 | 861.00 | 367 099.00 | 367 960.00 |
BZ Autres créances | 2 217 800.00 | | 2 217 800.00 | 2 217 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 164.00 | 8 136.00 | 88 028.00 | 96 164.00 |
CF Disponibilités | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 579.00 | 8 136.00 | 2 307 443.00 | 2 315 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 538.00 | 8 997.00 | 2 674 541.00 | 2 683 538.00 |
CU Autres participations | 353 443.00 | | 353 443.00 | 353 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DG Autres réserves | 1 478 765.00 | 1 478 765.00 | | 1 478 765.00 |
DH Report à nouveau | -463 569.00 | -376 191.00 | | -463 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 086.00 | -87 378.00 | | -27 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 611.00 | 2 560 696.00 | | 2 533 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 270.00 | 165 758.00 | | 130 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 559.00 | 3 528.00 | | 10 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 448.00 | | |
EA Autres dettes | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 930.00 | 171 836.00 | | 140 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 541.00 | 2 732 532.00 | | 2 674 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 261.00 | 284 466.00 | | 109 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 346.00 | 371 844.00 | | 136 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 086.00 | -87 378.00 | | -27 086.00 |