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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861.00 | 523.00 | 338.00 | 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 560.00 | 523.00 | 367 037.00 | 367 560.00 |
BZ Autres créances | 999 089.00 | | 999 089.00 | 999 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 717 519.00 | 230 643.00 | 1 486 876.00 | 1 717 519.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 916.00 | 230 643.00 | 2 486 273.00 | 2 716 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 475.00 | 231 166.00 | 2 853 309.00 | 3 084 475.00 |
CU Autres participations | 353 043.00 | | 353 043.00 | 353 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DG Autres réserves | 1 478 765.00 | 1 478 765.00 | | 1 478 765.00 |
DH Report à nouveau | -153 519.00 | | | -153 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 672.00 | -153 519.00 | | -222 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 074.00 | 2 870 747.00 | | 2 648 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 235 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 876.00 | 56 846.00 | | 200 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 257.00 | 3 298.00 | | 4 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
EA Autres dettes | | 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 235.00 | 296 523.00 | | 205 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 309.00 | 3 167 270.00 | | 2 853 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 168.00 | 155 725.00 | | 147 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 840.00 | 309 243.00 | | 369 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 672.00 | -153 519.00 | | -222 672.00 |