| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 411.00 | 1 090.00 | 4 321.00 | 5 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 510.00 | 1 090.00 | 371 419.00 | 372 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 1 376 885.00 | | 1 376 885.00 | 1 376 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 732.00 | 83 532.00 | 463 200.00 | 546 732.00 |
CF Disponibilités | 155 157.00 | | 155 157.00 | 155 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 774.00 | 83 532.00 | 2 011 242.00 | 2 094 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 283.00 | 84 623.00 | 2 382 661.00 | 2 467 283.00 |
CU Autres participations | 353 443.00 | | 353 443.00 | 353 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DG Autres réserves | 838 110.00 | 1 478 765.00 | | 838 110.00 |
DH Report à nouveau | | -463 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 027.00 | -27 086.00 | | -318 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 584.00 | 2 533 611.00 | | 2 065 584.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 407.00 | 130 270.00 | | 94 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 869.00 | 10 559.00 | | 173 869.00 |
EA Autres dettes | 48 802.00 | 102.00 | | 48 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 077.00 | 140 930.00 | | 317 077.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 661.00 | 2 674 541.00 | | 2 382 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 136.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 164.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 304 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 521.00 | 109 261.00 | | 104 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 548.00 | 136 346.00 | | 422 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 027.00 | -27 086.00 | | -318 027.00 |