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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861.00 | 236.00 | 625.00 | 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 760.00 | 236.00 | 366 524.00 | 366 760.00 |
BZ Autres créances | 394 313.00 | | 394 313.00 | 394 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 462 128.00 | 102 690.00 | 2 359 438.00 | 2 462 128.00 |
CF Disponibilités | 46 995.00 | | 46 995.00 | 46 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 903 436.00 | 102 690.00 | 2 800 746.00 | 2 903 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 196.00 | 102 926.00 | 3 167 270.00 | 3 270 196.00 |
CU Autres participations | 352 243.00 | | 352 243.00 | 352 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DG Autres réserves | 1 478 765.00 | 507 544.00 | | 1 478 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 519.00 | 2 361 221.00 | | -153 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 747.00 | 4 414 266.00 | | 2 870 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 628.00 | 861 073.00 | | 235 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 846.00 | | | 56 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 4 037.00 | | 3 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 90 714.00 | | |
EA Autres dettes | 752.00 | 102.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 523.00 | 955 925.00 | | 296 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 270.00 | 5 370 191.00 | | 3 167 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 828.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 345.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 519 935.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 539 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 893.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 065 342.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 067 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 472 068.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 725.00 | 4 546 708.00 | | 155 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 243.00 | 2 185 486.00 | | 309 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 519.00 | 2 361 221.00 | | -153 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 656.00 | | 353 104.00 | 13 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 656.00 | | 352 243.00 | 13 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 628.00 | 31 841.00 | 203 787.00 | 235 628.00 |
VI Groupe et associés | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 523.00 | 92 736.00 | 203 787.00 | 296 523.00 |